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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 902.00 | 24 931.00 | 16 970.00 | 41 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 566.00 | 35 195.00 | 20 370.00 | 55 566.00 |
BT Marchandises | 152 068.00 | | 152 068.00 | 152 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 455.00 | | 122 455.00 | 122 455.00 |
BZ Autres créances | 53 115.00 | | 53 115.00 | 53 115.00 |
CF Disponibilités | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 030.00 | | 368 030.00 | 368 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 596.00 | 35 195.00 | 388 400.00 | 423 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 477.00 | | | 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 824.00 | | | -8 824.00 |
DL TOTAL (I) | -97.00 | | | -97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 189.00 | | | 82 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
EA Autres dettes | 198 402.00 | | | 198 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 497.00 | | | 388 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 400.00 | | | 388 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 497.00 | | | 366 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 713.00 | 1 618.00 | 89 332.00 | 87 713.00 |
FG Production vendue services | 71 648.00 | | 71 648.00 | 71 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 362.00 | 1 618.00 | 160 981.00 | 159 362.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 451.00 | | | -4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 125.00 | | | 161 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 949.00 | | | 169 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 824.00 | | | -8 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 037.00 | 7 158.00 | | 28 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 440.00 | 1 823.00 | | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 596.00 | 5 335.00 | | 19 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 402.00 | 198 402.00 | | 198 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 122 455.00 | | | 122 455.00 |
VB T. V. A. | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
VC Groupe et associés | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VI Groupe et associés | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 169.00 | 175 769.00 | 3 400.00 | 179 169.00 |
VW T.V.A. | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 497.00 | 366 497.00 | | 366 497.00 |