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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 902.00 | 29 479.00 | 12 422.00 | 41 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 566.00 | 39 743.00 | 15 822.00 | 55 566.00 |
BT Marchandises | 153 250.00 | | 153 250.00 | 153 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 198.00 | | 292 198.00 | 292 198.00 |
BZ Autres créances | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 176.00 | | 478 176.00 | 478 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 742.00 | 39 743.00 | 493 999.00 | 533 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -8 347.00 | | | -8 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 986.00 | | | 84 986.00 |
DL TOTAL (I) | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 434.00 | | | 107 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 199.00 | | | 59 199.00 |
EA Autres dettes | 190 147.00 | | | 190 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 110.00 | | | 409 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 999.00 | | | 493 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 268.00 | | | 375 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FG Production vendue services | 209 139.00 | | 209 139.00 | 209 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 139.00 | | 299 139.00 | 299 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 547.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | | | 61.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 129.00 | | | 326 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 143.00 | | | 241 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 986.00 | | | 84 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 195.00 | 4 547.00 | | 35 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 931.00 | 4 547.00 | | 24 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 147.00 | 190 147.00 | | 190 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 292 198.00 | 292 198.00 | | 292 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VI Groupe et associés | 107 434.00 | 107 434.00 | | 107 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 623.00 | 310 223.00 | 3 400.00 | 313 623.00 |
VW T.V.A. | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 268.00 | 375 268.00 | | 375 268.00 |