| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 506.00 | 43 777.00 | 4 729.00 | 48 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 938.00 | 121 477.00 | 76 462.00 | 197 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 253.00 | 165 254.00 | 81 999.00 | 247 253.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 378.00 | | 578 378.00 | 578 378.00 |
BZ Autres créances | 81 503.00 | | 81 503.00 | 81 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 267.00 | | 317 267.00 | 317 267.00 |
CF Disponibilités | 231 713.00 | | 231 713.00 | 231 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 710.00 | | 1 214 710.00 | 1 214 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 963.00 | 165 254.00 | 1 296 709.00 | 1 461 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 808.00 | | | 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 856.00 | 28 388.00 | | 39 856.00 |
DG Autres réserves | 217 256.00 | 199 353.00 | | 217 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 349.00 | 229 371.00 | | 296 349.00 |
DL TOTAL (I) | 953 461.00 | 857 112.00 | | 953 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 838.00 | 200 244.00 | | 111 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 249.00 | 192 254.00 | | 183 249.00 |
EA Autres dettes | 11 981.00 | 2 269.00 | | 11 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 247.00 | 394 767.00 | | 343 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 666.00 | 1 251 639.00 | | 1 291 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 205.00 | 394 767.00 | | 338 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 935.00 | 148 754.00 | 1 774 689.00 | 1 625 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 935.00 | 148 754.00 | 1 774 689.00 | 1 625 935.00 |
FM Production stockée | | | -24 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 394.00 | |
GE Autres charges | | | 17 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | 15 000.00 | | 17.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 279.00 | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 279.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 486.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 486.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -207.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 110 120.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779.00 | 1 521 535.00 | | 1 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483.00 | 1 292 164.00 | | 1 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296.00 | 229 371.00 | | 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21.00 | 3 633.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 997.00 | | 74 256.00 | 172 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 423.00 | | 12 083.00 | 36 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 765.00 | | 62 173.00 | 135 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 861.00 | 19 394.00 | | 145 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 423.00 | 7 354.00 | | 36 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 437.00 | 12 040.00 | | 109 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 838.00 | 111 838.00 | | 111 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 578 378.00 | | | 578 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
VB T. V. A. | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
VI Groupe et associés | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 538.00 | 666 538.00 | | 666 538.00 |
VW T.V.A. | 103 817.00 | 103 817.00 | | 103 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 247.00 | 343 247.00 | | 343 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 678.00 | 5 703.00 | | 6 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 023.00 | 48 498.00 | | 48 023.00 |
ST Autres comptes | 317 289.00 | 284 715.00 | | 317 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 287.00 | 46 434.00 | | 59 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37.00 | 58 441.00 | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 287 057.00 | 310 181.00 | | 287 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 699.00 | 12 688.00 | | 24 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 025.00 | 845.00 | | 3 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 702.00 | 6 548.00 | | 9 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 187.00 | 263 113.00 | | 325 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 696.00 | 68 353.00 | | 63 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 354.00 | 702 516.00 | | 736 354.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |