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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 166.00 | 12 880.00 | 6 286.00 | 19 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 618.00 | 131 744.00 | 3 874.00 | 135 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 790.00 | 122 701.00 | 66 089.00 | 188 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 574.00 | 267 325.00 | 76 249.00 | 343 574.00 |
BN En cours de production de biens | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 581.00 | 19 350.00 | 392 231.00 | 411 581.00 |
BZ Autres créances | 383 731.00 | | 383 731.00 | 383 731.00 |
CF Disponibilités | 1 426 589.00 | | 1 426 589.00 | 1 426 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 213.00 | 19 350.00 | 2 288 863.00 | 2 308 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 788.00 | 286 675.00 | 2 365 113.00 | 2 651 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 855.00 | 81 177.00 | | 1 107 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 577.00 | 1 226 678.00 | | 436 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 432.00 | 1 747 855.00 | | 1 984 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994.00 | 2 464.00 | | 1 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 184 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 318.00 | 109 973.00 | | 41 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 482.00 | 257 851.00 | | 158 482.00 |
EA Autres dettes | 49 587.00 | 30 519.00 | | 49 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 300.00 | 54 325.00 | | 129 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 681.00 | 1 639 220.00 | | 380 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 113.00 | 3 387 075.00 | | 2 365 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 536 775.00 | | 2 536 775.00 | 2 536 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 775.00 | | 2 536 775.00 | 2 536 775.00 |
FM Production stockée | | | 66 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 153.00 | 1 948.00 | | 5 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 153.00 | 2 756.00 | | 5 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 153.00 | -2 756.00 | | -5 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 414.00 | 437 818.00 | | 136 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 547.00 | 3 632 399.00 | | 2 617 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 971.00 | 2 405 720.00 | | 2 180 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 577.00 | 1 226 678.00 | | 436 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 928.00 | | 2 516.00 | 348 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 870.00 | 343 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 123.00 | 154 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 747.00 | 188 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 907.00 | | | 157 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 020.00 | | 2 516.00 | 191 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 575.00 | 34 620.00 | 7 870.00 | 240 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 252.00 | 12 495.00 | 3 123.00 | 135 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 323.00 | 22 125.00 | 4 747.00 | 105 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 850.00 | 18 000.00 | 6 500.00 | 7 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 850.00 | 18 000.00 | 6 500.00 | 7 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 850.00 | 18 000.00 | 6 500.00 | 7 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 598.00 | 57 598.00 | | 57 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 300.00 | 129 300.00 | | 129 300.00 |
UX Autres créances clients | 390 881.00 | 390 881.00 | | 390 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VB T. V. A. | 118 783.00 | 118 783.00 | | 118 783.00 |
VC Groupe et associés | 194 333.00 | 194 333.00 | | 194 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994.00 | 489.00 | 1 505.00 | 1 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469.00 | | | 469.00 |
VP Divers | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 624.00 | 797 624.00 | | 797 624.00 |
VW T.V.A. | 63 915.00 | 63 915.00 | | 63 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 681.00 | 379 176.00 | 1 505.00 | 380 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |