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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 166.00 | 7 600.00 | 11 565.00 | 19 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 742.00 | 127 652.00 | 11 090.00 | 138 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 020.00 | 105 323.00 | 85 698.00 | 191 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 348 928.00 | 240 575.00 | 108 353.00 | 348 928.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 526.00 | 7 850.00 | 725 676.00 | 733 526.00 |
BZ Autres créances | 126 193.00 | | 126 193.00 | 126 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 389 355.00 | | 2 389 355.00 | 2 389 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 572.00 | 7 850.00 | 3 278 722.00 | 3 286 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 500.00 | 248 425.00 | 3 387 075.00 | 3 635 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 81 177.00 | 1 091 229.00 | | 81 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 678.00 | 649 949.00 | | 1 226 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 855.00 | 2 181 177.00 | | 1 747 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 089.00 | 88 284.00 | | 1 184 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 973.00 | 76 904.00 | | 109 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 851.00 | 232 817.00 | | 257 851.00 |
EA Autres dettes | 30 519.00 | 1 265.00 | | 30 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 325.00 | 46 830.00 | | 54 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 220.00 | 446 100.00 | | 1 639 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 075.00 | 2 627 277.00 | | 3 387 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 226.00 | 446 100.00 | | 1 637 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 701 734.00 | 930 005.00 | 3 631 739.00 | 2 701 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 734.00 | 930 005.00 | 3 631 739.00 | 2 701 734.00 |
FM Production stockée | | | -9 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 736.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 670 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 6 486.00 | | 1 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | 6 486.00 | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 756.00 | -5 957.00 | | -2 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 818.00 | 250 536.00 | | 437 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 399.00 | 2 646 889.00 | | 3 632 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 720.00 | 1 996 940.00 | | 2 405 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 678.00 | 649 949.00 | | 1 226 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 922.00 | | 76 941.00 | 354 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 935.00 | 348 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 800.00 | 157 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 327.00 | 191 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 489.00 | | 17 218.00 | 166 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 624.00 | | 59 723.00 | 187 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 965.00 | 42 736.00 | 82 127.00 | 279 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 739.00 | 24 313.00 | 25 800.00 | 136 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 226.00 | 18 423.00 | 56 327.00 | 143 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 973.00 | 109 973.00 | | 109 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 935.00 | 79 935.00 | | 79 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
UX Autres créances clients | 733 526.00 | 723 426.00 | 10 100.00 | 733 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VB T. V. A. | 95 801.00 | 95 801.00 | | 95 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 464.00 | 469.00 | 1 994.00 | 2 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 089.00 | 1 184 089.00 | | 1 184 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36.00 | | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 217.00 | 869 117.00 | 10 100.00 | 879 217.00 |
VW T.V.A. | 137 702.00 | 137 702.00 | | 137 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 220.00 | 1 637 226.00 | 1 994.00 | 1 639 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 443.00 | 4 815.00 | | 10 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 383 090.00 | 288 612.00 | | 383 090.00 |
ST Autres comptes | 256 962.00 | 217 994.00 | | 256 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 530.00 | 61 727.00 | | 60 530.00 |
YT Sous‐traitance | 473 001.00 | 388 481.00 | | 473 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 702.00 | 2 107.00 | | 2 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 878.00 | 25 270.00 | | 18 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 321.00 | 30 085.00 | | 29 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 846.00 | 409 074.00 | | 541 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 505.00 | 107 321.00 | | 125 505.00 |
ZE Dividendes | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 176 284.00 | 958 921.00 | | 1 176 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |