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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 4 129.00 | 871.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144.00 | 153.00 | 1 991.00 | 2 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 144.00 | 4 282.00 | 151 862.00 | 156 144.00 |
BT Marchandises | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BZ Autres créances | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CF Disponibilités | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 087.00 | 4 282.00 | 173 805.00 | 178 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
DL TOTAL (I) | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 754.00 | | | 131 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 805.00 | | | 173 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 253 255.00 | 253 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 253 255.00 | 253 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 204.00 | | | -2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 256.00 | | | 253 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 034.00 | | | 248 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 000.00 | | 2 144.00 | 154 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 2 144.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129.00 | 1 153.00 | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129.00 | 1 153.00 | | 3 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 778.00 | 23 088.00 | 49 690.00 | 72 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VW T.V.A. | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 754.00 | 82 064.00 | 49 690.00 | 131 754.00 |