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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 662.00 | 2 838.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 460.00 | 3 802.00 | 1 658.00 | 5 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 960.00 | 9 464.00 | 153 496.00 | 162 960.00 |
BT Marchandises | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
BZ Autres créances | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
CF Disponibilités | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | -204.00 | | -204.00 | -204.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 604.00 | | 72 604.00 | 72 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 564.00 | 9 464.00 | 226 100.00 | 235 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 153.00 | | | 133 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
DL TOTAL (I) | 152 895.00 | | | 152 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
EA Autres dettes | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 204.00 | | | 73 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 100.00 | | | 226 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 205.00 | | | 73 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 378 898.00 | 378 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 378 898.00 | 378 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 203.00 | | | -8 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 960.00 | | | 380 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 317.00 | | | 362 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 366.00 | | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 060.00 | | 900.00 | 162 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 560.00 | | 900.00 | 9 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 870.00 | 1 594.00 | | 7 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 662.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 870.00 | 932.00 | | 7 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VC Groupe et associés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 409.00 | 73 409.00 | | 73 409.00 |