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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 412.00 | 1 088.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 161 320.00 | | 161 320.00 | 161 320.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 280.00 | 11 454.00 | 31 826.00 | 43 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 100.00 | 18 866.00 | 198 234.00 | 217 100.00 |
BT Marchandises | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
BZ Autres créances | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
CF Disponibilités | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 197.00 | | 124 197.00 | 124 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 298.00 | 18 866.00 | 322 431.00 | 341 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 910.00 | 100 000.00 | | 119 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 991.00 | 19 909.00 | | -65 991.00 |
DL TOTAL (I) | 55 019.00 | 121 010.00 | | 55 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 442.00 | | | 115 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 377.00 | 53 062.00 | | 35 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 416.00 | 32 290.00 | | 56 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 179.00 | 49 051.00 | | 55 179.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 15 096.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 413.00 | 149 499.00 | | 267 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 431.00 | 270 509.00 | | 322 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 262.00 | | 533 262.00 | 533 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 262.00 | | 533 262.00 | 533 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 274.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 674.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | 2 704.00 | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | 2 704.00 | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | -2 704.00 | | -2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 953.00 | 395 405.00 | | 548 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 944.00 | 375 495.00 | | 614 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 991.00 | 19 909.00 | | -65 991.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 960.00 | | 54 140.00 | 162 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 500.00 | | 16 320.00 | 148 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 460.00 | | 37 820.00 | 10 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 645.00 | 7 627.00 | | 10 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | 875.00 | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 108.00 | 6 752.00 | | 9 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 416.00 | 56 416.00 | | 56 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VC Groupe et associés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 442.00 | 100 716.00 | 14 725.00 | 115 442.00 |
VI Groupe et associés | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 802.00 | 61 802.00 | 4 000.00 | 65 802.00 |
VW T.V.A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 413.00 | 252 687.00 | 14 725.00 | 267 413.00 |