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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 733.00 | 21 406.00 | 2 327.00 | 23 733.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 733.00 | 21 406.00 | 89 327.00 | 110 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
072 Créances – Autres | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 734.00 | | 65 734.00 | 65 734.00 |
110 Total général Actif | 176 467.00 | 21 406.00 | 155 061.00 | 176 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 595.00 | 120 394.00 | | 164 595.00 |
222 Production stockée | -14 000.00 | 2 056.00 | | -14 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 595.00 | 122 450.00 | | 150 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 880.00 | 41 202.00 | | 28 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 450.00 | -12 900.00 | | 10 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2.00 | | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 30 807.00 | 28 009.00 | | 30 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | 2 288.00 | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 852.00 | 35 405.00 | | 45 852.00 |
252 Charges sociales | 19 789.00 | 21 788.00 | | 19 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 701.00 | 4 683.00 | | 4 701.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 067.00 | 120 475.00 | | 142 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 528.00 | 1 975.00 | | 8 528.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 572.00 | 1 469.00 | | 1 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 964.00 | -340.00 | | 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 993.00 | 846.00 | | 5 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 033.00 | | | 110 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |