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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 733.00 | 22 635.00 | 1 098.00 | 23 733.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 733.00 | 22 635.00 | 88 098.00 | 110 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
060 Stock marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 226.00 | | 72 226.00 | 72 226.00 |
110 Total général Actif | 182 959.00 | 22 635.00 | 160 324.00 | 182 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 898.00 | 164 595.00 | | 89 898.00 |
222 Production stockée | 60 900.00 | -14 000.00 | | 60 900.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 798.00 | 150 595.00 | | 150 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 801.00 | 28 880.00 | | 30 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130.00 | 10 450.00 | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 59 250.00 | 30 807.00 | | 59 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | 1 580.00 | | 4 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 265.00 | 45 852.00 | | 33 265.00 |
252 Charges sociales | 19 400.00 | 19 789.00 | | 19 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 229.00 | 4 701.00 | | 1 229.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 10.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 508.00 | 142 067.00 | | 148 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 290.00 | 8 528.00 | | 2 290.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 634.00 | 1 572.00 | | 1 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 964.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 657.00 | 5 993.00 | | 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 733.00 | | | 110 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 264.00 | | | 12 264.00 |