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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 733.00 | 23 281.00 | 452.00 | 23 733.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 108 733.00 | 23 281.00 | 85 452.00 | 108 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
072 Créances – Autres | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 993.00 | | 106 993.00 | 106 993.00 |
110 Total général Actif | 215 726.00 | 23 281.00 | 192 445.00 | 215 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 313.00 | 89 898.00 | | 138 313.00 |
222 Production stockée | 9 100.00 | 60 900.00 | | 9 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 414.00 | 150 798.00 | | 150 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 404.00 | 30 801.00 | | 34 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 768.00 | -130.00 | | 768.00 |
242 Autres charges externes. | 48 152.00 | 59 250.00 | | 48 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 394.00 | 4 663.00 | | 4 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 291.00 | 33 265.00 | | 46 291.00 |
252 Charges sociales | 6 969.00 | 19 400.00 | | 6 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 646.00 | 1 229.00 | | 646.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 30.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 669.00 | 148 508.00 | | 141 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 745.00 | 2 290.00 | | 8 745.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 249.00 | 1 634.00 | | 3 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 995.00 | | | 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 501.00 | 657.00 | | 6 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 733.00 | | | 110 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 716.00 | | | 9 716.00 |