| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 264.00 | 7 484.00 | 8 780.00 | 16 264.00 |
AH Fonds commercial | 526 591.00 | | 526 591.00 | 526 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 865.00 | 1 633.00 | 5 232.00 | 6 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 901.00 | 22 442.00 | 16 458.00 | 38 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 254.00 | 172 545.00 | 619 709.00 | 792 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 809.00 | | 204 809.00 | 204 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 684.00 | 204 105.00 | 1 381 578.00 | 1 585 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BT Marchandises | 1 275 048.00 | | 1 275 048.00 | 1 275 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 149 698.00 | | 149 698.00 | 149 698.00 |
CF Disponibilités | 145 633.00 | | 145 633.00 | 145 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 265.00 | | 326 265.00 | 326 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 769.00 | | 1 915 769.00 | 1 915 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 452.00 | 204 105.00 | 3 297 347.00 | 3 501 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 442.00 | 91 843.00 | | 204 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 625.00 | 112 599.00 | | 86 625.00 |
DL TOTAL (I) | 401 067.00 | 314 442.00 | | 401 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 748.00 | 728 726.00 | | 489 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 557.00 | 290 557.00 | | 395 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 915.00 | 1 713 776.00 | | 1 533 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 753.00 | 324 104.00 | | 455 753.00 |
EA Autres dettes | 21 306.00 | 20 442.00 | | 21 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 280.00 | 3 077 604.00 | | 2 896 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 347.00 | 3 392 046.00 | | 3 297 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 728.00 | 2 619 261.00 | | 2 503 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | 675.00 | | 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 964 857.00 | | 7 964 857.00 | 7 964 857.00 |
FG Production vendue services | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 969 483.00 | | 7 969 483.00 | 7 969 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 972 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 874 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 934 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 446.00 | 5 178.00 | | 2 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 666.00 | 591.00 | | 50 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -900.00 | 6 313.00 | | -900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 766.00 | 6 905.00 | | 49 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 770.00 | 58 846.00 | | 2 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770.00 | 58 947.00 | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 995.00 | -52 043.00 | | 46 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 5 251.00 | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 041 450.00 | 7 541 534.00 | | 8 041 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 954 824.00 | 7 428 935.00 | | 7 954 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 625.00 | 112 599.00 | | 86 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 919.00 | | 199 725.00 | 1 397 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 961.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 961.00 | 204 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 961.00 | 1 585 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 280.00 | | 1 440.00 | 548 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 561.00 | | 159 593.00 | 671 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 078.00 | | 38 692.00 | 178 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 298.00 | 103 807.00 | | 100 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | 3 520.00 | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 701.00 | 100 287.00 | | 94 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 915.00 | 1 533 915.00 | | 1 533 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 670.00 | 140 670.00 | | 140 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 417.00 | 139 417.00 | | 139 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 809.00 | | | 204 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 290.00 | 95 738.00 | 346 738.00 | 488 290.00 |
VI Groupe et associés | 395 557.00 | 395 557.00 | | 395 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 476.00 | | | 256 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
VP Divers | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 396.00 | 80 396.00 | | 80 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 265.00 | | | 326 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 771.00 | 475 962.00 | 204 809.00 | 680 771.00 |
VW T.V.A. | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 280.00 | 2 503 728.00 | 346 738.00 | 2 896 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 446.00 | 118 502.00 | | 113 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 710.00 | 51 653.00 | | 73 710.00 |
ST Autres comptes | 601 419.00 | 583 956.00 | | 601 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 859 840.00 | 745 624.00 | | 859 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 46.00 | | 44.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 081.00 | 83 201.00 | | 100 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 372.00 | 28 435.00 | | 28 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 818.00 | 146 936.00 | | 141 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 594 028.00 | 1 506 742.00 | | 1 594 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 031 814.00 | 1 131 949.00 | | 1 031 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 635 049.00 | 1 464 434.00 | | 1 635 049.00 |