| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 700.00 | 6 164.00 | 24 536.00 | 30 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 772.00 | 12 984.00 | 43 788.00 | 56 772.00 |
AH Fonds commercial | 526 591.00 | | 526 591.00 | 526 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 008.00 | 19 113.00 | 38 894.00 | 58 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 239.00 | 41 332.00 | 27 907.00 | 69 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 920.00 | 419 554.00 | 1 119 366.00 | 1 538 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 427.00 | | 213 427.00 | 213 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 099.00 | 505 639.00 | 2 064 459.00 | 2 570 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 1 613 795.00 | | 1 613 795.00 | 1 613 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 320 213.00 | | 320 213.00 | 320 213.00 |
CF Disponibilités | 120 708.00 | | 120 708.00 | 120 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637 605.00 | | 637 605.00 | 637 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 011.00 | | 2 702 011.00 | 2 702 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 109.00 | 505 639.00 | 4 766 470.00 | 5 272 109.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 443.00 | 6 492.00 | 69 950.00 | 76 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 529.00 | 291 067.00 | | 327 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 204.00 | 36 462.00 | | 13 204.00 |
DL TOTAL (I) | 450 733.00 | 437 529.00 | | 450 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 659.00 | 613 229.00 | | 1 192 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 557.00 | 395 557.00 | | 395 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 479.00 | 1 850 574.00 | | 2 134 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 758.00 | 543 736.00 | | 570 758.00 |
EA Autres dettes | 22 286.00 | 23 882.00 | | 22 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 315 737.00 | 3 426 977.00 | | 4 315 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 470.00 | 3 864 507.00 | | 4 766 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 548 244.00 | 2 877 179.00 | | 3 548 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 993.00 | 635.00 | | 234 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 126 431.00 | 24 255.00 | 9 150 685.00 | 9 126 431.00 |
FG Production vendue services | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 139 563.00 | 24 255.00 | 9 163 817.00 | 9 139 563.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 251 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 621 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 810.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 157 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 545.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | 1 006.00 | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 006.00 | 1 006.00 | | 5 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 261.00 | 1 122.00 | | 40 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 261.00 | 1 122.00 | | 40 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 256.00 | -116.00 | | -35 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 256 198.00 | 8 382 538.00 | | 9 256 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 242 994.00 | 8 346 075.00 | | 9 242 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 204.00 | 36 462.00 | | 13 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 997.00 | | 592 066.00 | 2 013 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 932.00 | | 48 211.00 | 58 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 763.00 | 213 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 963.00 | 2 570 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 1 608 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 563.00 | | 43 808.00 | 597 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 915.00 | | 475 444.00 | 1 136 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 587.00 | | 24 603.00 | 220 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 262.00 | 220 810.00 | 51 432.00 | 336 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 038.00 | 54 850.00 | 47 232.00 | 5 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 088.00 | 15 009.00 | | 17 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 136.00 | 150 951.00 | 4 200.00 | 314 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 479.00 | 2 134 479.00 | | 2 134 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 274.00 | 146 274.00 | | 146 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 528.00 | 167 528.00 | | 167 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 427.00 | | | 213 427.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | | | 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 993.00 | 234 993.00 | | 234 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 665.00 | 190 172.00 | 646 923.00 | 957 665.00 |
VI Groupe et associés | 395 557.00 | 395 557.00 | | 395 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 912.00 | | | 134 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 849.00 | | | 94 849.00 |
VP Divers | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 892.00 | 94 892.00 | | 94 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 302.00 | | | 173 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637 605.00 | | | 637 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 435.00 | 958 008.00 | 213 427.00 | 1 171 435.00 |
VW T.V.A. | 162 063.00 | 162 063.00 | | 162 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 315 737.00 | 3 548 244.00 | 646 923.00 | 4 315 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 158.00 | | | 138 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
ST Autres comptes | 739 494.00 | | | 739 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 979 505.00 | | | 979 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 360.00 | | | 129 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 437.00 | | | 169 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 829 877.00 | | | 1 829 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 197 021.00 | | | 1 197 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 901 613.00 | | | 1 901 613.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |