| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 700.00 | 1 026.00 | 10 674.00 | 11 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 264.00 | 9 127.00 | 7 137.00 | 16 264.00 |
AH Fonds commercial | 526 591.00 | | 526 591.00 | 526 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 708.00 | 7 961.00 | 46 746.00 | 54 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 540.00 | 32 752.00 | 21 788.00 | 54 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 375.00 | 281 383.00 | 800 991.00 | 1 082 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 587.00 | | 220 587.00 | 220 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 997.00 | 336 262.00 | 1 677 735.00 | 2 013 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
BT Marchandises | 1 377 982.00 | | 1 377 982.00 | 1 377 982.00 |
BZ Autres créances | 157 348.00 | | 157 348.00 | 157 348.00 |
CF Disponibilités | 129 011.00 | | 129 011.00 | 129 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499 228.00 | | 499 228.00 | 499 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 772.00 | | 2 186 772.00 | 2 186 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 768.00 | 336 262.00 | 3 864 507.00 | 4 200 768.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 232.00 | 4 012.00 | 43 221.00 | 47 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 067.00 | 204 442.00 | | 291 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 462.00 | 86 625.00 | | 36 462.00 |
DL TOTAL (I) | 437 529.00 | 401 067.00 | | 437 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 229.00 | 489 748.00 | | 613 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 557.00 | 395 557.00 | | 395 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 574.00 | 1 533 915.00 | | 1 850 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 736.00 | 455 753.00 | | 543 736.00 |
EA Autres dettes | 23 882.00 | 21 306.00 | | 23 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 977.00 | 2 896 280.00 | | 3 426 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 507.00 | 3 297 347.00 | | 3 864 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 179.00 | 2 503 728.00 | | 2 877 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | 817.00 | | 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 246 203.00 | | 8 246 203.00 | 8 246 203.00 |
FG Production vendue services | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 286 525.00 | | 8 286 525.00 | 8 286 525.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 381 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 275 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 304 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 545.00 | 2 446.00 | | 1 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | 50 666.00 | | 1 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | 49 766.00 | | 1 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 2 770.00 | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 2 770.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 46 995.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 382 538.00 | 8 041 450.00 | | 8 382 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 346 075.00 | 7 954 824.00 | | 8 346 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 462.00 | 86 625.00 | | 36 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 684.00 | | 444 426.00 | 1 585 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 932.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 114.00 | 220 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 113.00 | 2 013 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 720.00 | | 47 843.00 | 549 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 154.00 | | 305 761.00 | 831 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 809.00 | | 31 891.00 | 204 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 105.00 | 132 157.00 | | 204 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 038.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 118.00 | 7 970.00 | | 9 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 987.00 | 119 148.00 | | 194 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 574.00 | 1 850 574.00 | | 1 850 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 807.00 | 141 807.00 | | 141 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 834.00 | 153 834.00 | | 153 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 587.00 | | | 220 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 049.00 | 62 251.00 | 489 012.00 | 612 049.00 |
VI Groupe et associés | 395 557.00 | 395 557.00 | | 395 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 241.00 | | | 96 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
VP Divers | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 196.00 | 88 196.00 | | 88 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 228.00 | | | 499 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 162.00 | 656 575.00 | 220 587.00 | 877 162.00 |
VW T.V.A. | 159 899.00 | 159 899.00 | | 159 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 977.00 | 2 877 179.00 | 489 012.00 | 3 426 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 119.00 | 113 446.00 | | 129 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 294.00 | 73 710.00 | | 60 294.00 |
ST Autres comptes | 652 855.00 | 601 419.00 | | 652 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 914 170.00 | 859 840.00 | | 914 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 44.00 | | 47.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 564.00 | 100 081.00 | | 116 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 300.00 | 28 372.00 | | 28 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 419.00 | 141 818.00 | | 157 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 659 526.00 | 1 594 028.00 | | 1 659 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 152 716.00 | 1 031 814.00 | | 1 152 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 743 883.00 | 1 635 049.00 | | 1 743 883.00 |