| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 922 513.00 | 922 513.00 | | 922 513.00 |
AN Terrains | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
AP Constructions | 5 817 920.00 | 2 823 200.00 | 2 994 719.00 | 5 817 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 671 692.00 | 13 833 228.00 | 10 838 464.00 | 24 671 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 292.00 | 312 244.00 | 145 048.00 | 457 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 457 074.00 | | 457 074.00 | 457 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 373 181.00 | 17 891 187.00 | 14 481 994.00 | 32 373 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 588 712.00 | 20 793.00 | 1 567 918.00 | 1 588 712.00 |
BN En cours de production de biens | 1 519 135.00 | 170 755.00 | 1 348 379.00 | 1 519 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 768 477.00 | 149 592.00 | 2 618 885.00 | 2 768 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709 169.00 | | 4 709 169.00 | 4 709 169.00 |
BZ Autres créances | 548 163.00 | | 548 163.00 | 548 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 136 883.00 | 341 141.00 | 10 795 742.00 | 11 136 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190 480.00 | | 190 480.00 | 190 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 700 546.00 | 18 232 328.00 | 25 468 217.00 | 43 700 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 250.00 | 808 250.00 | | 808 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 825.00 | 80 825.00 | | 80 825.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 328 699.00 | | | 328 699.00 |
DG Autres réserves | | 328 699.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 412 584.00 | -6 182 291.00 | | -3 412 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 075 158.00 | -1 231 793.00 | | -1 075 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 866.00 | 149 915.00 | | 137 866.00 |
DK Provisions réglementées | 2 521 061.00 | 1 750 104.00 | | 2 521 061.00 |
DL TOTAL (I) | 608 551.00 | -3 076 699.00 | | 608 551.00 |
DP Provisions pour risques | 190 480.00 | 134 259.00 | | 190 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 644 170.00 | 480 548.00 | | 644 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 650.00 | 614 807.00 | | 834 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 382 838.00 | 21 495 756.00 | | 19 382 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 298.00 | 5 678 403.00 | | 3 396 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 303.00 | 978 360.00 | | 938 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 717 440.00 | 28 152 519.00 | | 23 717 440.00 |
ED (V) | 307 575.00 | 231 788.00 | | 307 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 468 217.00 | 25 922 415.00 | | 25 468 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 522 440.00 | 28 152 519.00 | | 23 522 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 534 844.00 | 19 320 179.00 | 20 855 024.00 | 1 534 844.00 |
FG Production vendue services | 49 303.00 | 104 175.00 | 153 479.00 | 49 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 147.00 | 19 424 355.00 | 21 008 503.00 | 1 584 147.00 |
FM Production stockée | | | 984 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 999 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 900 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 555 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 622.00 | |
GE Autres charges | | | 555 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 005 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 402 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 1 186.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 048.00 | 12 049.00 | | 12 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 203 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 066.00 | 216 400.00 | | 12 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 466.00 | 321.00 | | 13 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 087.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040 366.00 | | | 1 040 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 833.00 | 1 408.00 | | 1 053 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041 766.00 | 214 992.00 | | -1 041 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 552 810.00 | 22 800 206.00 | | 22 552 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 627 968.00 | 24 031 998.00 | | 23 627 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 075 158.00 | -1 231 793.00 | | -1 075 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 079 819.00 | | 2 222 974.00 | 33 079 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 929 612.00 | 32 373 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 929 091.00 | 31 449 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 514.00 | | | 922 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 155 225.00 | | 2 222 974.00 | 32 155 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 170 571.00 | 1 171 444.00 | 1 450 828.00 | 18 170 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922 514.00 | | | 922 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 248 057.00 | 1 171 444.00 | 1 450 828.00 | 17 248 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 750 104.00 | 770 958.00 | | 1 750 104.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 807.00 | 354 102.00 | 134 259.00 | 614 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 134.00 | 277 006.00 | | 64 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 134.00 | 277 006.00 | | 64 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429 045.00 | 1 402 066.00 | 134 258.00 | 2 429 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440 628.00 | | |
UG ‐ Financières | | 190 480.00 | 134 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 770 958.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 187 838.00 | 19 187 838.00 | | 19 187 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 298.00 | 3 396 298.00 | | 3 396 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 959.00 | 441 959.00 | | 441 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 532.00 | 295 532.00 | | 295 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 709 169.00 | | | 4 709 169.00 |
VB T. V. A. | 206 611.00 | | | 206 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 341 552.00 | | | 341 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 811.00 | 200 811.00 | | 200 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 262 118.00 | 5 262 118.00 | | 5 262 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 522 440.00 | 23 522 440.00 | | 23 522 440.00 |