| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 922 513.00 | 922 513.00 | | 922 513.00 |
AN Terrains | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
AP Constructions | 6 698 554.00 | 3 051 973.00 | 3 646 581.00 | 6 698 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 044 831.00 | 14 386 698.00 | 10 658 132.00 | 25 044 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 292.00 | 351 238.00 | 106 054.00 | 457 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 747 247.00 | | 747 247.00 | 747 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 920 606.00 | 18 712 424.00 | 15 208 182.00 | 33 920 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 224 580.00 | 12 913.00 | 1 211 667.00 | 1 224 580.00 |
BN En cours de production de biens | 1 497 778.00 | 111 643.00 | 1 386 135.00 | 1 497 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 732 535.00 | 102 476.00 | 1 630 058.00 | 1 732 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 934 265.00 | | 5 934 265.00 | 5 934 265.00 |
BZ Autres créances | 299 968.00 | | 299 968.00 | 299 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 690 971.00 | 227 033.00 | 10 463 937.00 | 10 690 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 229 664.00 | | 229 664.00 | 229 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 841 242.00 | 18 939 457.00 | 25 901 785.00 | 44 841 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 250.00 | 808 250.00 | | 808 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 825.00 | 80 825.00 | | 80 825.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 328 699.00 | | |
DG Autres réserves | 328 699.00 | | | 328 699.00 |
DH Report à nouveau | -4 487 742.00 | -3 412 584.00 | | -4 487 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 326.00 | -1 075 158.00 | | 1 505 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 801.00 | 137 866.00 | | 136 801.00 |
DK Provisions réglementées | 2 932 684.00 | 2 521 061.00 | | 2 932 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 436.00 | 608 551.00 | | 2 524 436.00 |
DP Provisions pour risques | 1 049 664.00 | 190 480.00 | | 1 049 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 678 740.00 | 644 170.00 | | 678 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 728 404.00 | 834 650.00 | | 1 728 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 554 744.00 | 19 382 838.00 | | 17 554 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 212.00 | 3 396 298.00 | | 2 777 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 070.00 | 938 303.00 | | 1 140 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 472 027.00 | 23 717 440.00 | | 21 472 027.00 |
ED (V) | 176 917.00 | 307 575.00 | | 176 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 901 785.00 | 25 468 217.00 | | 25 901 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 472 027.00 | 23 522 440.00 | | 21 472 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 811 629.00 | 22 480 337.00 | 24 291 966.00 | 1 811 629.00 |
FG Production vendue services | 73 180.00 | 78 802.00 | 151 983.00 | 73 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 810.00 | 22 559 139.00 | 24 443 950.00 | 1 884 810.00 |
FM Production stockée | | | -1 057 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 193.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 555 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 904 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 955 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 854 570.00 | |
GE Autres charges | | | 654 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 328 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 226 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 229 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 987 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 654 949.00 | 555 807.00 | | 654 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 481.00 | 12 048.00 | | 12 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 481.00 | 12 066.00 | | 12 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 790.00 | 13 466.00 | | 3 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 623.00 | 1 040 366.00 | | 411 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 414.00 | 1 053 833.00 | | 415 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 933.00 | -1 041 766.00 | | -402 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 782 688.00 | 22 552 810.00 | | 23 782 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 277 361.00 | 23 627 968.00 | | 22 277 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 326.00 | -1 075 158.00 | | 1 505 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 373 181.00 | | 3 093 092.00 | 32 373 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545 667.00 | 33 920 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544 107.00 | 32 993 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 513.00 | | | 922 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 449 108.00 | | 3 088 052.00 | 31 449 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 5 040.00 | 1 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 891 187.00 | 972 755.00 | 151 518.00 | 17 891 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922 513.00 | | | 922 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 968 673.00 | 972 755.00 | 151 518.00 | 16 968 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 521 061.00 | 411 623.00 | | 2 521 061.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 834 650.00 | 1 084 234.00 | 190 480.00 | 834 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 341 141.00 | 23 085.00 | 137 192.00 | 341 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 141.00 | 23 085.00 | 137 192.00 | 341 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 696 853.00 | 1 518 943.00 | 327 673.00 | 3 696 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877 655.00 | 137 193.00 | |
UG ‐ Financières | | 229 664.00 | 190 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 411 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 554 744.00 | 17 554 744.00 | | 17 554 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 212.00 | 2 777 212.00 | | 2 777 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 302.00 | 507 302.00 | | 507 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 666.00 | 408 666.00 | | 408 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 5 934 265.00 | | | 5 934 265.00 |
VB T. V. A. | 174 483.00 | | | 174 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 045.00 | | | 285 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 540.00 | | | 455 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 484.00 | | | 125 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 101.00 | 224 101.00 | | 224 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 241 117.00 | 6 241 117.00 | | 6 241 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 472 027.00 | 21 472 027.00 | | 21 472 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 552.00 | 118 450.00 | | 138 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 609.00 | 158 026.00 | | 139 609.00 |
ST Autres comptes | 3 558 680.00 | 3 777 478.00 | | 3 558 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 560.00 | 49 642.00 | | 44 560.00 |
YT Sous‐traitance | 805 200.00 | 832 309.00 | | 805 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 407 076.00 | 738 225.00 | | 407 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 276 843.00 | 221 469.00 | | 276 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415 395.00 | 339 919.00 | | 415 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 644 764.00 | 1 027 280.00 | | 1 644 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 715 744.00 | 2 375 137.00 | | 2 715 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 955 127.00 | 5 555 682.00 | | 4 955 127.00 |