| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 929 771.00 | 922 823.00 | 6 948.00 | 929 771.00 |
AN Terrains | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
AP Constructions | 7 026 701.00 | 3 344 817.00 | 3 681 884.00 | 7 026 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 491 971.00 | 15 420 929.00 | 10 071 041.00 | 25 491 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 008.00 | 389 288.00 | 74 720.00 | 464 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 946.00 | | 282 946.00 | 282 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 245 564.00 | 20 077 857.00 | 14 167 707.00 | 34 245 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145 365.00 | 22 870.00 | 2 122 495.00 | 2 145 365.00 |
BN En cours de production de biens | 1 475 689.00 | 125 330.00 | 1 350 358.00 | 1 475 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 598 309.00 | 178 097.00 | 2 420 212.00 | 2 598 309.00 |
BT Marchandises | 365 844.00 | | 365 844.00 | 365 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 722.00 | | 121 722.00 | 121 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 956.00 | | 2 325 956.00 | 2 325 956.00 |
BZ Autres créances | 686 392.00 | | 686 392.00 | 686 392.00 |
CF Disponibilités | 1 840 387.00 | | 1 840 387.00 | 1 840 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 588 487.00 | 326 297.00 | 11 262 190.00 | 11 588 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 834 051.00 | 20 404 154.00 | 25 429 897.00 | 45 834 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 808 420.00 | 808 250.00 | | 16 808 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 825.00 | 80 825.00 | | 80 825.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 328 699.00 | 328 699.00 | | 328 699.00 |
DH Report à nouveau | -2 982 416.00 | -4 487 742.00 | | -2 982 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549 496.00 | 1 505 326.00 | | 1 549 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 234.00 | 136 801.00 | | 124 234.00 |
DK Provisions réglementées | 3 119 608.00 | 2 932 685.00 | | 3 119 608.00 |
DL TOTAL (I) | 20 248 458.00 | 2 524 436.00 | | 20 248 458.00 |
DP Provisions pour risques | 820 000.00 | 1 049 665.00 | | 820 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 630 555.00 | 678 740.00 | | 630 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 450 555.00 | 1 728 405.00 | | 1 450 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 352.00 | 17 530 239.00 | | 28 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 801.00 | 2 777 213.00 | | 2 647 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 020.00 | 1 140 070.00 | | 1 050 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 884.00 | 21 472 027.00 | | 3 730 884.00 |
ED (V) | | 176 917.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 429 897.00 | 25 901 785.00 | | 25 429 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 730 884.00 | 21 472 027.00 | | 3 730 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 17 530 239.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 624 564.00 | 19 624 509.00 | 22 249 073.00 | 2 624 564.00 |
FG Production vendue services | 176 925.00 | | 176 925.00 | 176 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 489.00 | 19 624 509.00 | 22 425 998.00 | 2 801 489.00 |
FM Production stockée | | | 826 029.00 | |
FN Production immobilisée | | | 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 384 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 719 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 601 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -905 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 014 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 991 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 953 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 168 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 551 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | | | 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504 628.00 | 654 949.00 | | 504 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 567.00 | 12 481.00 | | 12 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 072.00 | | | 99 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 650.00 | 12 481.00 | | 111 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 531.00 | 3 790.00 | | 9 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 995.00 | 411 623.00 | | 285 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 666.00 | 415 414.00 | | 305 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 017.00 | -402 933.00 | | -194 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 088.00 | 54 243.00 | | 32 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 062 609.00 | 23 782 688.00 | | 24 062 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 513 113.00 | 22 277 361.00 | | 22 513 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549 496.00 | 1 505 326.00 | | 1 549 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 920 607.00 | | 962 346.00 | 33 920 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 637 388.00 | | 34 245 564.00 | 637 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 637 388.00 | | 33 310 753.00 | 637 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 514.00 | | 7 257.00 | 922 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 993 053.00 | | 955 089.00 | 32 993 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 282 946.00 | | | 282 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 712 424.00 | 1 528 380.00 | 162 947.00 | 18 712 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922 514.00 | 309.00 | | 922 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 789 910.00 | 1 528 071.00 | 162 947.00 | 17 789 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 932 685.00 | 285 995.00 | 99 072.00 | 2 932 685.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 728 405.00 | | 277 850.00 | 1 728 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 033.00 | 71 281.00 | 23 086.00 | 227 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 033.00 | 71 281.00 | 23 086.00 | 227 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 888 123.00 | 357 276.00 | 400 008.00 | 4 888 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 281.00 | 71 271.00 | |
UG ‐ Financières | | | 229 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 995.00 | 99 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 801.00 | 2 647 801.00 | | 2 647 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 868.00 | 528 868.00 | | 528 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 774.00 | 331 774.00 | | 331 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 956.00 | 2 325 956.00 | | 2 325 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 675.00 | -4 675.00 | | -4 675.00 |
VB T. V. A. | 454 225.00 | 454 225.00 | | 454 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 843.00 | 236 843.00 | | 236 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 378.00 | 189 378.00 | | 189 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 019.00 | 3 012 979.00 | 5 040.00 | 3 018 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 884.00 | 3 730 884.00 | | 3 730 884.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |