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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 876.00 | 1 775.00 | 100.00 | 1 876.00 |
AH Fonds commercial | 249 550.00 | | 249 550.00 | 249 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 557.00 | 125 565.00 | 22 992.00 | 148 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 653.00 | 210 604.00 | 33 049.00 | 243 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 836.00 | 337 945.00 | 305 891.00 | 643 836.00 |
BT Marchandises | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 192.00 | 7 705.00 | 51 487.00 | 59 192.00 |
BZ Autres créances | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
CF Disponibilités | 80 584.00 | | 80 584.00 | 80 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 119.00 | 7 705.00 | 218 414.00 | 226 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 955.00 | 345 650.00 | 524 305.00 | 869 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 119 868.00 | 65 666.00 | | 119 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 262.00 | 134 203.00 | | 103 262.00 |
DL TOTAL (I) | 265 214.00 | 241 952.00 | | 265 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 904.00 | 41 080.00 | | 32 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 058.00 | 137 126.00 | | 117 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 129.00 | 103 729.00 | | 109 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 091.00 | 281 935.00 | | 259 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 305.00 | 523 887.00 | | 524 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 091.00 | 281 935.00 | | 259 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 520.00 | 17 775.00 | 350.00 | 320 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 564.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 308.00 | 17 211.00 | 350.00 | 319 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 058.00 | 117 058.00 | | 117 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 129.00 | 109 129.00 | | 109 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 639.00 | 99 639.00 | | 99 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 091.00 | 259 091.00 | | 259 091.00 |