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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 249 550.00 | |
AP Constructions | | | 156 450.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 44 453.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 183 526.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 634 178.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 500.00 | |
BT Marchandises | | | 44 667.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 795.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 911.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 701.00 | |
CF Disponibilités | | | 438 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 561 738.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 195 915.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 274 021.00 | 207 408.00 | | 274 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 888.00 | 94 613.00 | | 254 888.00 |
DL TOTAL (I) | 570 992.00 | 344 104.00 | | 570 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 094.00 | 242 095.00 | | 195 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 511.00 | 41 862.00 | | 9 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 051.00 | 190 328.00 | | 230 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 426.00 | 176 447.00 | | 188 426.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 923.00 | 650 731.00 | | 624 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 915.00 | 994 835.00 | | 1 195 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 016 136.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 016 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 359.00 | |
GE Autres charges | | | 10 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 2 256.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 5 491.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -5 491.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 592.00 | 30 833.00 | | 88 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 874.00 | 2 678 185.00 | | 3 048 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 986.00 | 2 583 573.00 | | 2 793 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 888.00 | 94 613.00 | | 254 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 951.00 | | 24 463.00 | 1 080 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 580.00 | | | 253 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 172.00 | | 24 463.00 | 827 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 877.00 | 63 359.00 | | 407 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | 1 156.00 | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 004.00 | 62 203.00 | | 405 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 051.00 | 230 051.00 | | 230 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 094.00 | 48 083.00 | 147 011.00 | 195 094.00 |
VI Groupe et associés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 132.00 | 65 932.00 | 200.00 | 66 132.00 |
VW T.V.A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 772.00 | 477 761.00 | 147 011.00 | 624 772.00 |