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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 249 550.00 | |
AP Constructions | | | 134 976.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 845.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 158 687.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 7 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 584 257.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 290.00 | |
BT Marchandises | | | 48 241.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 253.00 | |
BZ Autres créances | | | 69 510.00 | |
CF Disponibilités | | | 231 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 182.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 379 283.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 963 541.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 238 909.00 | 274 021.00 | | 238 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 511.00 | 254 888.00 | | 102 511.00 |
DL TOTAL (I) | 383 503.00 | 570 992.00 | | 383 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 587.00 | 195 094.00 | | 147 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 780.00 | 9 511.00 | | 87 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 055.00 | 230 051.00 | | 217 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 276.00 | 188 426.00 | | 127 276.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 1 690.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 037.00 | 624 923.00 | | 580 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 541.00 | 1 195 915.00 | | 963 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 780.00 | | | 87 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 414.00 | | 10 908.00 | 1 105 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 580.00 | | | 253 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 634.00 | | 10 908.00 | 851 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 236.00 | 60 829.00 | | 471 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 206.00 | 60 829.00 | | 467 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 055.00 | 217 055.00 | | 217 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 587.00 | 48 428.00 | 99 159.00 | 147 587.00 |
VI Groupe et associés | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 479.00 | | | 47 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 145.00 | 90 945.00 | 200.00 | 91 145.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 037.00 | 480 878.00 | 99 159.00 | 580 037.00 |