|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 859.00 | 8 846.00 | 26 013.00 | 34 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 778.00 | 69 145.00 | 433 633.00 | 502 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 551.00 | 28 457.00 | 13 094.00 | 41 551.00 |
BF Prêts | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 972.00 | 106 448.00 | 495 524.00 | 601 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
BN En cours de production de biens | 109 698.00 | | 109 698.00 | 109 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 799.00 | 8 000.00 | 469 799.00 | 477 799.00 |
BZ Autres créances | 119 590.00 | | 119 590.00 | 119 590.00 |
CF Disponibilités | 64 266.00 | | 64 266.00 | 64 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 692.00 | 8 000.00 | 794 692.00 | 802 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 664.00 | 114 448.00 | 1 290 215.00 | 1 404 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 402.00 | 24 305.00 | | 58 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 244.00 | 50 097.00 | | 101 244.00 |
DL TOTAL (I) | 269 646.00 | 178 402.00 | | 269 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 652.00 | 172 878.00 | | 435 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 542.00 | 132.00 | | 6 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 625.00 | 446 626.00 | | 205 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 672.00 | 221 018.00 | | 256 672.00 |
EA Autres dettes | 37 444.00 | 88.00 | | 37 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 633.00 | 19 832.00 | | 78 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 569.00 | 860 573.00 | | 1 020 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 215.00 | 1 038 975.00 | | 1 290 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 249.00 | 744 416.00 | | 721 249.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 863 472.00 | | 2 863 472.00 | 2 863 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 472.00 | | 2 863 472.00 | 2 863 472.00 |
FM Production stockée | | | -189 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 803.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 284.00 | 26 118.00 | | 39 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 557.00 | 48 974.00 | | 52 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 238.00 | 142.00 | | 6 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 238.00 | 142.00 | | 6 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 911.00 | 8 521.00 | | 11 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 911.00 | 8 521.00 | | 11 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 673.00 | -8 380.00 | | -5 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 885.00 | 11 005.00 | | 35 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 309.00 | 2 566 104.00 | | 2 722 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 064.00 | 2 516 007.00 | | 2 621 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 244.00 | 50 097.00 | | 101 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 901.00 | 33 575.00 | | 64 901.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 854.00 | | 356 158.00 | 247 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 22 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 601 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 714.00 | | 333 474.00 | 245 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | 22 684.00 | 2 140.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 161.00 | 45 288.00 | | 61 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 161.00 | 45 288.00 | | 61 161.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 625.00 | 205 625.00 | | 205 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 633.00 | 78 633.00 | | 78 633.00 |
UP Prêts | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
UX Autres créances clients | 468 199.00 | | | 468 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 248.00 | 134 928.00 | 299 320.00 | 434 248.00 |
VI Groupe et associés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 700.00 | | | 331 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 343.00 | | | 69 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 301.00 | | | 74 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 756.00 | 632 756.00 | | 632 756.00 |
VW T.V.A. | 128 574.00 | 128 574.00 | | 128 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 569.00 | 721 249.00 | 299 320.00 | 1 020 569.00 |