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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 859.00 | 17 522.00 | 17 337.00 | 34 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 908.00 | 234 676.00 | 276 231.00 | 510 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 412.00 | 35 156.00 | 7 255.00 | 42 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 633.00 | 287 355.00 | 314 279.00 | 601 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 464.00 | | 44 464.00 | 44 464.00 |
BN En cours de production de biens | 837 443.00 | | 837 443.00 | 837 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 502.00 | 7 680.00 | 651 822.00 | 659 502.00 |
BZ Autres créances | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
CF Disponibilités | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 147.00 | 7 680.00 | 1 740 467.00 | 1 748 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 781.00 | 295 035.00 | 2 054 746.00 | 2 349 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 472.00 | 149 646.00 | | 165 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 842.00 | 15 826.00 | | 5 842.00 |
DL TOTAL (I) | 281 314.00 | 275 472.00 | | 281 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 978.00 | 343 261.00 | | 595 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | 49 859.00 | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 458.00 | 314 731.00 | | 713 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 569.00 | 206 020.00 | | 337 569.00 |
EA Autres dettes | 124 380.00 | 73 053.00 | | 124 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 773 431.00 | 1 005 875.00 | | 1 773 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 746.00 | 1 281 347.00 | | 2 054 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 514.00 | 837 748.00 | | 1 578 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 249.00 | 42 142.00 | | 243 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 206.00 | | 57 573.00 | 617 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 888.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 146.00 | 601 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 258.00 | 593 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 112.00 | | 19 680.00 | 580 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 094.00 | | 37 893.00 | 37 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 582.00 | 93 315.00 | 5 542.00 | 199 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 582.00 | 93 315.00 | 5 542.00 | 199 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 320.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 320.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 320.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 458.00 | 713 458.00 | | 713 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 020.00 | 112 020.00 | | 112 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 380.00 | 124 380.00 | | 124 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 650 286.00 | 650 286.00 | | 650 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
VB T. V. A. | 135 233.00 | 135 233.00 | | 135 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 295.00 | 246 295.00 | | 246 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 683.00 | 154 766.00 | 194 917.00 | 349 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 638.00 | | | 164 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
VP Divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 400.00 | 844 084.00 | 17 316.00 | 861 400.00 |
VW T.V.A. | 158 645.00 | 158 645.00 | | 158 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 431.00 | 1 578 514.00 | 194 917.00 | 1 773 431.00 |