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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 859.00 | 13 184.00 | 21 675.00 | 34 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 778.00 | 151 413.00 | 351 365.00 | 502 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 475.00 | 34 985.00 | 7 490.00 | 42 475.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 206.00 | 199 582.00 | 417 624.00 | 617 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
BN En cours de production de biens | 232 653.00 | | 232 653.00 | 232 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 811.00 | 8 000.00 | 368 811.00 | 376 811.00 |
BZ Autres créances | 197 962.00 | | 197 962.00 | 197 962.00 |
CF Disponibilités | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 723.00 | 8 000.00 | 863 723.00 | 871 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 929.00 | 207 582.00 | 1 281 347.00 | 1 488 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 646.00 | 58 402.00 | | 149 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 826.00 | 101 244.00 | | 15 826.00 |
DL TOTAL (I) | 275 472.00 | 269 646.00 | | 275 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 261.00 | 435 652.00 | | 343 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 859.00 | 6 542.00 | | 49 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 731.00 | 205 625.00 | | 314 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 020.00 | 256 968.00 | | 206 020.00 |
EA Autres dettes | 73 053.00 | 37 444.00 | | 73 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 950.00 | 78 633.00 | | 18 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 875.00 | 1 020 865.00 | | 1 005 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 347.00 | 1 290 511.00 | | 1 281 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 748.00 | 721 249.00 | | 837 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 972.00 | | 15 234.00 | 601 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 188.00 | | 924.00 | 579 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 784.00 | | 14 311.00 | 22 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 448.00 | 93 134.00 | | 106 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 448.00 | 93 134.00 | | 106 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 731.00 | 314 731.00 | | 314 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
UX Autres créances clients | 367 211.00 | | | 367 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 320.00 | 131 193.00 | 168 127.00 | 299 320.00 |
VI Groupe et associés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 928.00 | | | 134 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
VP Divers | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 544.00 | | | 91 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 244.00 | 634 244.00 | | 634 244.00 |
VW T.V.A. | 80 890.00 | 80 890.00 | | 80 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 875.00 | 837 748.00 | 168 127.00 | 1 005 875.00 |