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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 774.00 | 29 705.00 | 8 069.00 | 37 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 364.00 | 51 056.00 | 74 308.00 | 125 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 652.00 | 80 761.00 | 232 892.00 | 313 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BZ Autres créances | 105 098.00 | | 105 098.00 | 105 098.00 |
CF Disponibilités | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 327.00 | | 164 327.00 | 164 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 979.00 | 80 761.00 | 397 218.00 | 477 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
DH Report à nouveau | 71 046.00 | 71 765.00 | | 71 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 972.00 | -719.00 | | 64 972.00 |
DL TOTAL (I) | 204 021.00 | 139 049.00 | | 204 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 704.00 | 106 227.00 | | 84 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 101.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 838.00 | 49 570.00 | | 51 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 102.00 | 55 063.00 | | 40 102.00 |
EA Autres dettes | 16 484.00 | 7 478.00 | | 16 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 197.00 | 218 439.00 | | 193 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 218.00 | 357 488.00 | | 397 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 565.00 | 152 125.00 | | 140 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 497.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 741 557.00 | | 741 557.00 | 741 557.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 557.00 | | 741 557.00 | 741 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 1 327.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 240.00 | 1 327.00 | | 33 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | 1 065.00 | | 2 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 034.00 | 1 065.00 | | 38 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 794.00 | 262.00 | | -4 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 716.00 | 34.00 | | 12 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 985.00 | 565 598.00 | | 779 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 013.00 | 566 317.00 | | 715 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 972.00 | -719.00 | | 64 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 314.00 | 8 545.00 | | 5 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 255.00 | | 59 410.00 | 291 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 013.00 | 313 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 013.00 | 163 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 741.00 | | 59 410.00 | 140 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 806.00 | 20 296.00 | 1 341.00 | 61 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 806.00 | 20 296.00 | 1 341.00 | 61 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 704.00 | 32 071.00 | 52 632.00 | 84 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 098.00 | | | 105 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 005.00 | 109 491.00 | 4 514.00 | 114 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 197.00 | 140 565.00 | 52 632.00 | 193 197.00 |