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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 976.00 | 29 103.00 | 5 873.00 | 34 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 159.00 | 85 922.00 | 63 236.00 | 149 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 648.00 | 115 025.00 | 219 623.00 | 334 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
BZ Autres créances | 108 847.00 | | 108 847.00 | 108 847.00 |
CF Disponibilités | 88 821.00 | | 88 821.00 | 88 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 339.00 | | 217 339.00 | 217 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 987.00 | 115 025.00 | 436 962.00 | 551 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 143 680.00 | 140 443.00 | | 143 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 018.00 | 93 237.00 | | 35 018.00 |
DL TOTAL (I) | 249 099.00 | 304 080.00 | | 249 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 200.00 | 51 764.00 | | 20 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 742.00 | 68 449.00 | | 115 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 183.00 | 32 375.00 | | 48 183.00 |
EA Autres dettes | 3 738.00 | 11 150.00 | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 864.00 | 163 738.00 | | 187 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 962.00 | 467 819.00 | | 436 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 055.00 | | 1 593.00 | 333 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 541.00 | | 1 593.00 | 182 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 665.00 | 17 360.00 | | 97 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 665.00 | 17 360.00 | | 97 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 742.00 | 115 742.00 | | 115 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VC Groupe et associés | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 200.00 | 15 848.00 | 4 353.00 | 20 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 361.00 | 125 847.00 | 4 514.00 | 130 361.00 |
VW T.V.A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 864.00 | 183 511.00 | 4 353.00 | 187 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |