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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 172.00 | 31 253.00 | 9 918.00 | 41 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 238.00 | 61 203.00 | 99 035.00 | 160 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 924.00 | 92 457.00 | 259 467.00 | 351 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
BZ Autres créances | 119 516.00 | | 119 516.00 | 119 516.00 |
CF Disponibilités | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 620.00 | | 202 620.00 | 202 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 544.00 | 92 457.00 | 462 088.00 | 554 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 4 003.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 397.00 | 64 972.00 | | 69 397.00 |
DL TOTAL (I) | 210 843.00 | 204 021.00 | | 210 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 115.00 | 84 704.00 | | 95 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 70.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 728.00 | 51 838.00 | | 85 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 170.00 | 40 102.00 | | 59 170.00 |
EA Autres dettes | 11 150.00 | 16 484.00 | | 11 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 244.00 | 193 197.00 | | 251 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 088.00 | 397 218.00 | | 462 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 521.00 | 140 565.00 | | 199 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 652.00 | | 50 307.00 | 313 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 035.00 | 351 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 035.00 | 201 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 138.00 | | 50 307.00 | 163 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 761.00 | 23 731.00 | 12 035.00 | 80 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 761.00 | 23 731.00 | 12 035.00 | 80 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 728.00 | 85 728.00 | | 85 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 115.00 | 43 391.00 | 51 724.00 | 95 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
VP Divers | 119 518.00 | 119 516.00 | | 119 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 328.00 | 145 814.00 | 4 514.00 | 150 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 244.00 | 199 521.00 | 51 724.00 | 251 244.00 |