| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1.00 | 1 318.00 | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948.00 | 365.00 | 1 583.00 | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 843.00 | 28 175.00 | 80 668.00 | 108 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 110.00 | 28 542.00 | 778 569.00 | 807 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 360.00 | | 316 360.00 | 316 360.00 |
BZ Autres créances | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
CF Disponibilités | 209 715.00 | | 209 715.00 | 209 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 556 099.00 | | 556 099.00 | 556 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 209.00 | 28 542.00 | 1 334 667.00 | 1 363 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
DG Autres réserves | 247 542.00 | 142 243.00 | | 247 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 976.00 | 150 299.00 | | 79 976.00 |
DK Provisions réglementées | 368.00 | 850.00 | | 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 085.00 | 1 109 592.00 | | 1 144 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 395.00 | 49 196.00 | | 39 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 801.00 | 138.00 | | 7 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 19 520.00 | | 3 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 075.00 | 204 572.00 | | 140 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 582.00 | 293 761.00 | | 190 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 667.00 | 1 403 353.00 | | 1 334 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 221.00 | 193 875.00 | 986 097.00 | 792 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 221.00 | 193 875.00 | 986 097.00 | 792 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 481.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 850.00 | 531.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | 531.00 | | 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 499.00 | | 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055.00 | 1 312.00 | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 1 811.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -1 280.00 | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 347.00 | 66 006.00 | | 37 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 218.00 | 1 348 316.00 | | 990 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 242.00 | 1 198 018.00 | | 910 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 976.00 | 150 299.00 | | 79 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 956.00 | | 10 566.00 | 799 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 412.00 | 807 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 669.00 | 696 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 743.00 | 110 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 669.00 | | 1 319.00 | 696 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 287.00 | | 9 247.00 | 103 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 785.00 | 24 169.00 | 3 412.00 | 7 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 1 245.00 | 1 669.00 | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 360.00 | 22 923.00 | 1 743.00 | 7 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
UX Autres créances clients | 316 360.00 | | | 316 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 395.00 | 9 910.00 | 29 485.00 | 39 395.00 |
VI Groupe et associés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 383.00 | 346 383.00 | | 346 383.00 |
VW T.V.A. | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 582.00 | 161 097.00 | 29 485.00 | 190 582.00 |