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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 6.00 | 1 313.00 | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948.00 | 1 339.00 | 609.00 | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 293.00 | 62 722.00 | 36 571.00 | 99 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 560.00 | 64 068.00 | 733 492.00 | 797 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 208.00 | | 227 208.00 | 227 208.00 |
BZ Autres créances | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
CF Disponibilités | 334 331.00 | | 334 331.00 | 334 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 984.00 | | 591 984.00 | 591 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 544.00 | 64 068.00 | 1 325 476.00 | 1 389 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
DG Autres réserves | 337 525.00 | 282 517.00 | | 337 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 026.00 | 85 008.00 | | 15 026.00 |
DK Provisions réglementées | 609.00 | 1 730.00 | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 360.00 | 1 185 456.00 | | 1 169 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 483.00 | 29 491.00 | | 19 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 762.00 | 22 558.00 | | 6 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 039.00 | 65 423.00 | | 45 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 832.00 | 196 020.00 | | 84 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 116.00 | 313 493.00 | | 156 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 476.00 | 1 498 949.00 | | 1 325 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 752.00 | 294 015.00 | | 146 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 222.00 | | 1 992.00 | 805 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 655.00 | 797 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 319.00 | 696 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 336.00 | 101 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 319.00 | | 1 319.00 | 696 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 903.00 | | 673.00 | 108 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 082.00 | 21 584.00 | 6 598.00 | 49 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 884.00 | 1 319.00 | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 641.00 | 20 700.00 | 5 279.00 | 48 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
UX Autres créances clients | 227 208.00 | 227 208.00 | | 227 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 483.00 | 10 118.00 | 9 364.00 | 19 483.00 |
VI Groupe et associés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 653.00 | 257 653.00 | | 257 653.00 |
VW T.V.A. | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 116.00 | 146 752.00 | 9 364.00 | 156 116.00 |