| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 16.00 | 1 194.00 | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 774.00 | 3 772.00 | 2 002.00 | 5 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 077.00 | 101 938.00 | 3 139.00 | 105 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 062.00 | 105 726.00 | 701 336.00 | 807 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 888.00 | | 172 888.00 | 172 888.00 |
BZ Autres créances | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CF Disponibilités | 441 759.00 | | 441 759.00 | 441 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 973.00 | | 625 973.00 | 625 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 035.00 | 105 726.00 | 1 327 309.00 | 1 433 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
DG Autres réserves | 369 063.00 | 369 063.00 | | 369 063.00 |
DH Report à nouveau | -49 884.00 | | | -49 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 742.00 | -49 884.00 | | 22 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 121.00 | 1 135 379.00 | | 1 158 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 293.00 | 57 997.00 | | 55 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 891.00 | 111 813.00 | | 113 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 188.00 | 174 079.00 | | 169 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 309.00 | 1 309 457.00 | | 1 327 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 174 079.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 653.00 | | 2 533.00 | 805 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 807 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 124.00 | 696 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 124.00 | | 1 211.00 | 696 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 528.00 | | 1 323.00 | 109 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 846.00 | 4 004.00 | 1 124.00 | 102 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1 139.00 | 1 124.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 845.00 | 2 865.00 | | 102 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 172 888.00 | 172 888.00 | | 172 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 214.00 | 184 214.00 | | 184 214.00 |
VW T.V.A. | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 188.00 | 169 188.00 | | 169 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |