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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 316 200.00 | | 316 200.00 | 316 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 647.00 | 100 092.00 | 201 555.00 | 301 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 652 847.00 | 100 092.00 | 552 755.00 | 652 847.00 |
060 Stock marchandises | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
072 Créances – Autres | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
084 Disponibilités | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
110 Total général Actif | 676 471.00 | 100 092.00 | 576 379.00 | 676 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 216 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | -206 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 582 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 379.00 | 204 652.00 | | 218 379.00 |
230 Autres produits | 3 651.00 | 2.00 | | 3 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 030.00 | 204 654.00 | | 222 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 194.00 | 50 598.00 | | 61 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 086.00 | 5 246.00 | | -1 086.00 |
242 Autres charges externes. | 117 747.00 | 117 364.00 | | 117 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 984.00 | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 987.00 | 2 646.00 | | 7 987.00 |
252 Charges sociales | 2 232.00 | 346.00 | | 2 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 261.00 | 28 601.00 | | 29 261.00 |
262 Autres charges | 12 267.00 | 10 633.00 | | 12 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 993.00 | 216 418.00 | | 230 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 963.00 | -11 764.00 | | -8 963.00 |
294 Charges financières | 6 714.00 | 8 836.00 | | 6 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | 58.00 | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 851.00 | -20 658.00 | | -15 851.00 |