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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 316 200.00 | | 316 200.00 | 316 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 157.00 | 156 229.00 | 161 929.00 | 318 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 669 357.00 | 156 229.00 | 513 129.00 | 669 357.00 |
060 Stock marchandises | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
072 Créances – Autres | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
084 Disponibilités | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
110 Total général Actif | 716 285.00 | 156 229.00 | 560 056.00 | 716 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 216 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | -242 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 454 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 606 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 028.00 | 245 444.00 | | 272 028.00 |
230 Autres produits | 581.00 | 3.00 | | 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 609.00 | 245 446.00 | | 272 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 570.00 | 69 682.00 | | 78 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 360.00 | -2 545.00 | | 2 360.00 |
242 Autres charges externes. | 120 355.00 | 126 879.00 | | 120 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | 2 787.00 | | 3 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 262.00 | 16 487.00 | | 36 262.00 |
252 Charges sociales | 9 366.00 | 4 052.00 | | 9 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 212.00 | 28 925.00 | | 27 212.00 |
262 Autres charges | 12 109.00 | 12 424.00 | | 12 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 354.00 | 258 689.00 | | 289 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 745.00 | -13 243.00 | | -16 745.00 |
294 Charges financières | 4 074.00 | 5 670.00 | | 4 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 819.00 | -20 113.00 | | -20 819.00 |