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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 316 200.00 | | 316 200.00 | 316 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 647.00 | 129 017.00 | 172 630.00 | 301 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 652 847.00 | 129 017.00 | 523 830.00 | 652 847.00 |
060 Stock marchandises | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
072 Créances – Autres | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
084 Disponibilités | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
110 Total général Actif | 681 733.00 | 129 017.00 | 552 716.00 | 681 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 216 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | -222 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 372 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 387 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 444.00 | 218 379.00 | | 245 444.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3 651.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 446.00 | 222 030.00 | | 245 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 682.00 | 61 194.00 | | 69 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 545.00 | -1 086.00 | | -2 545.00 |
242 Autres charges externes. | 126 879.00 | 117 747.00 | | 126 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 787.00 | 1 392.00 | | 2 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 487.00 | 7 987.00 | | 16 487.00 |
252 Charges sociales | 4 052.00 | 2 232.00 | | 4 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 925.00 | 29 261.00 | | 28 925.00 |
262 Autres charges | 12 424.00 | 12 267.00 | | 12 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 689.00 | 230 993.00 | | 258 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 243.00 | -8 963.00 | | -13 243.00 |
294 Charges financières | 5 670.00 | 6 714.00 | | 5 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | 174.00 | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 113.00 | -15 851.00 | | -20 113.00 |