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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 9 321 265.00 | | 9 321 265.00 | 9 321 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 519 880.00 | 15 540.00 | 3 504 340.00 | 3 519 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 209 311.00 | | 209 311.00 | 209 311.00 |
CF Disponibilités | 427 987.00 | | 427 987.00 | 427 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 480 003.00 | 15 540.00 | 13 464 463.00 | 13 480 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 480 003.00 | 15 540.00 | 13 464 463.00 | 13 480 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DG Autres réserves | 78 231.00 | | | 78 231.00 |
DH Report à nouveau | | -32 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 961.00 | 114 931.00 | | 395 961.00 |
DL TOTAL (I) | 538 310.00 | 142 349.00 | | 538 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 801 622.00 | 10 133 421.00 | | 8 801 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 601 430.00 | 2 562 986.00 | | 2 601 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 300.00 | 32 200.00 | | 28 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 695.00 | 2 566 949.00 | | 1 163 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 107.00 | 41 437.00 | | 331 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 926 153.00 | 15 336 993.00 | | 12 926 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 464 463.00 | 15 479 343.00 | | 13 464 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 926 153.00 | 15 336 993.00 | | 12 926 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 801 622.00 | 10 133 421.00 | | 8 801 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 332 243.00 | | 4 332 243.00 | 4 332 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332 243.00 | | 4 332 243.00 | 4 332 243.00 |
FM Production stockée | | | -1 970 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 981.00 | 41 174.00 | | 197 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 893.00 | 3 765 147.00 | | 2 367 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 933.00 | 3 650 216.00 | | 1 971 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 961.00 | 114 931.00 | | 395 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 188.00 | 15 540.00 | 6 188.00 | 6 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 188.00 | 15 540.00 | 6 188.00 | 6 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 188.00 | 15 540.00 | 6 188.00 | 6 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 540.00 | 6 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 695.00 | 1 163 695.00 | | 1 163 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 805.00 | 156 805.00 | | 156 805.00 |
VB T. V. A. | 192 483.00 | | | 192 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 801 622.00 | 8 801 622.00 | | 8 801 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 601 430.00 | 2 601 430.00 | | 2 601 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 311.00 | 209 311.00 | | 209 311.00 |
VW T.V.A. | 170 057.00 | 170 057.00 | | 170 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 897 853.00 | 12 897 853.00 | | 12 897 853.00 |