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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 416 008.00 | | 5 416 008.00 | 5 416 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 711 423.00 | 27 820.00 | 2 683 604.00 | 2 711 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 882.00 | | 123 882.00 | 123 882.00 |
BZ Autres créances | 252 692.00 | | 252 692.00 | 252 692.00 |
CF Disponibilités | 1 349 853.00 | | 1 349 853.00 | 1 349 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 870 336.00 | 27 820.00 | 9 842 516.00 | 9 870 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 870 336.00 | 27 820.00 | 9 842 516.00 | 9 870 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 118.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 76 349.00 | 78 231.00 | | 76 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 525.00 | 521 387.00 | | 470 525.00 |
DL TOTAL (I) | 612 874.00 | 663 736.00 | | 612 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 449 014.00 | 5 416 725.00 | | 4 449 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610 418.00 | 3 039 432.00 | | 3 610 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 789.00 | 7 789.00 | | 17 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 988.00 | 1 284 292.00 | | 1 054 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 433.00 | 160 740.00 | | 97 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 229 642.00 | 9 908 978.00 | | 9 229 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 842 516.00 | 10 572 714.00 | | 9 842 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 229 642.00 | 9 908 978.00 | | 9 229 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 449 014.00 | 5 416 725.00 | | 4 449 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 871 570.00 | | 2 871 570.00 | 2 871 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 570.00 | | 2 871 570.00 | 2 871 570.00 |
FM Production stockée | | | -1 418 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 862.00 | 252 693.00 | | 194 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 852.00 | 2 605 583.00 | | 1 480 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 327.00 | 2 084 196.00 | | 1 010 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 525.00 | 521 387.00 | | 470 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 895.00 | 27 820.00 | 26 895.00 | 26 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 895.00 | 27 820.00 | 26 895.00 | 26 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 895.00 | 27 820.00 | 26 895.00 | 26 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 820.00 | 26 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 988.00 | 1 054 988.00 | | 1 054 988.00 |
UX Autres créances clients | 123 882.00 | 123 882.00 | | 123 882.00 |
VB T. V. A. | 210 669.00 | 210 669.00 | | 210 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 449 014.00 | 4 449 014.00 | | 4 449 014.00 |
VI Groupe et associés | 3 610 418.00 | 3 610 418.00 | | 3 610 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
VP Divers | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 574.00 | 376 574.00 | | 376 574.00 |
VW T.V.A. | 97 433.00 | 97 433.00 | | 97 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 211 853.00 | 9 211 853.00 | | 9 211 853.00 |