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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 432 682.00 | | 3 432 682.00 | 3 432 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 919 260.00 | | 919 260.00 | 919 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 746.00 | | 120 746.00 | 120 746.00 |
BZ Autres créances | 203 588.00 | | 203 588.00 | 203 588.00 |
CF Disponibilités | 1 098 846.00 | | 1 098 846.00 | 1 098 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 784 217.00 | | 5 784 217.00 | 5 784 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 217.00 | | 5 784 217.00 | 5 784 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 84 388.00 | 76 349.00 | | 84 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 003.00 | 98 038.00 | | 562 003.00 |
DL TOTAL (I) | 712 390.00 | 240 388.00 | | 712 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 494 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 637 036.00 | 4 139 582.00 | | 3 637 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 500.00 | 26 500.00 | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 169.00 | 1 948 614.00 | | 1 222 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 811.00 | 120 596.00 | | 183 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 071 827.00 | 8 729 356.00 | | 5 071 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 784 217.00 | 8 969 744.00 | | 5 784 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 071 827.00 | 8 706 465.00 | | 5 071 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 494 064.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 925 460.00 | | 4 925 460.00 | 4 925 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 925 460.00 | | 4 925 460.00 | 4 925 460.00 |
FM Production stockée | | | -3 569 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 517.00 | 208.00 | | 3 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 627.00 | 37 681.00 | | 202 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 884.00 | 2 247 504.00 | | 1 611 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 882.00 | 2 149 466.00 | | 1 049 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 003.00 | 98 038.00 | | 562 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 251 915.00 | | 251 915.00 | 251 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 915.00 | | 251 915.00 | 251 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 915.00 | | 251 915.00 | 251 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 169.00 | 1 222 169.00 | | 1 222 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 382.00 | 166 382.00 | | 166 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 120 746.00 | 120 746.00 | | 120 746.00 |
VB T. V. A. | 203 588.00 | 203 588.00 | | 203 588.00 |
VI Groupe et associés | 3 637 036.00 | 3 637 036.00 | | 3 637 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 334.00 | 324 334.00 | | 324 334.00 |
VW T.V.A. | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 043 327.00 | 5 043 327.00 | | 5 043 327.00 |