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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 652.00 | 2 856.00 | 797.00 | 3 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 672.00 | 4 256.00 | 1 313 417.00 | 1 317 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BZ Autres créances | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CF Disponibilités | 251 198.00 | | 251 198.00 | 251 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 949.00 | | 265 949.00 | 265 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 622.00 | 4 256.00 | 1 579 366.00 | 1 583 622.00 |
CU Autres participations | 1 301 120.00 | | 1 301 120.00 | 1 301 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 010.00 | 760 010.00 | | 760 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 269.00 | 2 890.00 | | 6 269.00 |
DG Autres réserves | 119 104.00 | 54 901.00 | | 119 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 781.00 | 67 582.00 | | 56 781.00 |
DL TOTAL (I) | 942 164.00 | 885 383.00 | | 942 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 567.00 | 394 246.00 | | 298 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 122.00 | 236 391.00 | | 334 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 2 363.00 | | 1 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 192.00 | 7 125.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 202.00 | 640 125.00 | | 637 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 366.00 | 1 525 508.00 | | 1 579 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 712.00 | | 76 712.00 | 76 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 712.00 | | 76 712.00 | 76 712.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 718.00 | 11 031.00 | | 15 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 256.00 | 169 220.00 | | 157 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 475.00 | 101 638.00 | | 100 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 781.00 | 67 582.00 | | 56 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 122.00 | 334 122.00 | | 334 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 252.00 | 14 752.00 | 11 500.00 | 26 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 202.00 | 435 988.00 | 201 214.00 | 637 202.00 |