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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 305 028.00 | 3 908.00 | 1 301 120.00 | 1 305 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
CF Disponibilités | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 178.00 | | 229 178.00 | 229 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 206.00 | 3 908.00 | 1 530 298.00 | 1 534 206.00 |
CU Autres participations | 1 301 120.00 | | 1 301 120.00 | 1 301 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 010.00 | 760 010.00 | | 760 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 898.00 | 23 189.00 | | 35 898.00 |
DG Autres réserves | 542 064.00 | 350 592.00 | | 542 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 232.00 | 254 181.00 | | 133 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 205.00 | 1 387 973.00 | | 1 471 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 54 035.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 2 032.00 | | 1 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 812.00 | 54 602.00 | | 44 812.00 |
EA Autres dettes | 12 441.00 | 5 793.00 | | 12 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 093.00 | 127 961.00 | | 59 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 298.00 | 1 515 934.00 | | 1 530 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 672.00 | | | 1 317 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 1 301 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 644.00 | 1 305 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | 2 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 620.00 | | | 1 312 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 052.00 | | 1 144.00 | 5 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 652.00 | | 1 144.00 | 3 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 427.00 | 207 427.00 | | 207 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 427.00 | 207 427.00 | | 207 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 093.00 | 59 093.00 | | 59 093.00 |