| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 652.00 | 3 254.00 | 398.00 | 3 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 672.00 | 4 654.00 | 1 313 018.00 | 1 317 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 825.00 | | 117 825.00 | 117 825.00 |
BZ Autres créances | 109 724.00 | | 109 724.00 | 109 724.00 |
CF Disponibilités | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 117.00 | | 235 117.00 | 235 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 789.00 | 4 654.00 | 1 548 136.00 | 1 552 789.00 |
CU Autres participations | 1 301 120.00 | | 1 301 120.00 | 1 301 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 010.00 | 760 010.00 | | 760 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 108.00 | 6 269.00 | | 9 108.00 |
DG Autres réserves | 143 046.00 | 119 104.00 | | 143 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 192.00 | 56 781.00 | | 103 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 356.00 | 942 164.00 | | 1 015 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 878.00 | 298 567.00 | | 202 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 811.00 | 334 122.00 | | 306 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 322.00 | | 1 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 149.00 | 3 192.00 | | 21 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 780.00 | 637 202.00 | | 532 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 136.00 | 1 579 366.00 | | 1 548 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 904.00 | | 174 904.00 | 174 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 904.00 | | 174 904.00 | 174 904.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 15 718.00 | | 1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 163.00 | 157 256.00 | | 275 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 972.00 | 100 475.00 | | 171 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 192.00 | 56 781.00 | | 103 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 811.00 | 306 811.00 | | 306 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 878.00 | 96 521.00 | 106 357.00 | 202 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 050.00 | 227 550.00 | 11 500.00 | 239 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 780.00 | 426 422.00 | 106 357.00 | 532 780.00 |