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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 2 030.00 | 1 470.00 | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 705.00 | 3 713.00 | 4 992.00 | 8 705.00 |
AH Fonds commercial | 115 900.00 | 1 884.00 | 114 016.00 | 115 900.00 |
AP Constructions | 313 061.00 | 46 131.00 | 266 930.00 | 313 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 415.00 | 41 815.00 | 75 599.00 | 117 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 416.00 | 27 163.00 | 53 253.00 | 80 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 997.00 | 122 736.00 | 526 260.00 | 648 997.00 |
BT Marchandises | 183 183.00 | | 183 183.00 | 183 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BZ Autres créances | 75 685.00 | | 75 685.00 | 75 685.00 |
CF Disponibilités | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 257.00 | | 281 257.00 | 281 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 254.00 | 122 736.00 | 807 517.00 | 930 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 893.00 | -50 004.00 | | -48 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975.00 | 1 111.00 | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082.00 | -38 893.00 | | 2 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 704.00 | 528 707.00 | | 579 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 751.00 | 371.00 | | 50 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 429.00 | 134 679.00 | | 101 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 552.00 | 67 962.00 | | 73 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 435.00 | 731 720.00 | | 805 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 517.00 | 692 827.00 | | 807 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 646.00 | 312 592.00 | | 364 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 389.00 | 11 943.00 | | 18 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 262.00 | | 165 456.00 | 492 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 721.00 | 648 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 721.00 | 510 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 192.00 | | 5 413.00 | 119 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 570.00 | | 155 043.00 | 364 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 343.00 | 44 657.00 | 1 264.00 | 79 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | 700.00 | | 1 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | 3 172.00 | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 588.00 | 40 785.00 | 1 264.00 | 75 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 429.00 | 101 429.00 | | 101 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 827.00 | | | 827.00 |
VB T. V. A. | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 387.00 | 118 598.00 | 400 417.00 | 559 387.00 |
VI Groupe et associés | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 960.00 | | | 150 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 591.00 | | | 107 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 175.00 | 82 175.00 | 10 000.00 | 92 175.00 |
VW T.V.A. | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 435.00 | 364 646.00 | 400 417.00 | 805 435.00 |