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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 2 907.00 | 593.00 | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 705.00 | 7 065.00 | 1 640.00 | 8 705.00 |
AH Fonds commercial | 115 900.00 | 2 586.00 | 113 314.00 | 115 900.00 |
AP Constructions | 327 601.00 | 74 711.00 | 252 890.00 | 327 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 313.00 | 62 646.00 | 63 666.00 | 126 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 630.00 | 43 710.00 | 47 920.00 | 91 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 699.00 | 193 625.00 | 490 073.00 | 683 699.00 |
BT Marchandises | 164 858.00 | | 164 858.00 | 164 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
BZ Autres créances | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
CF Disponibilités | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 376.00 | | 290 376.00 | 290 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 075.00 | 193 626.00 | 780 449.00 | 974 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 918.00 | -48 893.00 | | -47 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 686.00 | 975.00 | | 18 686.00 |
DL TOTAL (I) | 20 768.00 | 2 082.00 | | 20 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 712.00 | 579 703.00 | | 427 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 598.00 | 50 751.00 | | 66 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 831.00 | 101 429.00 | | 197 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 541.00 | 73 552.00 | | 67 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 681.00 | 805 435.00 | | 759 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 449.00 | 807 517.00 | | 780 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 083.00 | 364 646.00 | | 466 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 997.00 | | 36 987.00 | 648 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 285.00 | 683 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 285.00 | 545 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 605.00 | | | 124 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 892.00 | | 36 937.00 | 510 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 50.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 736.00 | 72 041.00 | 1 152.00 | 122 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 030.00 | 877.00 | | 2 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 597.00 | 4 054.00 | | 5 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 109.00 | 67 110.00 | 1 152.00 | 115 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 831.00 | 197 831.00 | | 197 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
VB T. V. A. | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 535.00 | 122 937.00 | 287 491.00 | 416 535.00 |
VI Groupe et associés | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 892.00 | | | 151 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 110.00 | 75 060.00 | 10 050.00 | 85 110.00 |
VW T.V.A. | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 681.00 | 466 083.00 | 287 491.00 | 759 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |