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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 705.00 | 8 504.00 | 201.00 | 8 705.00 |
AH Fonds commercial | 115 900.00 | 3 147.00 | 112 753.00 | 115 900.00 |
AP Constructions | 357 160.00 | 98 244.00 | 258 916.00 | 357 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 791.00 | 81 083.00 | 77 709.00 | 158 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 509.00 | 55 850.00 | 51 659.00 | 107 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 616.00 | 250 328.00 | 511 288.00 | 761 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BT Marchandises | 154 411.00 | | 154 411.00 | 154 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BZ Autres créances | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
CF Disponibilités | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 828.00 | | 222 828.00 | 222 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 444.00 | 250 328.00 | 734 116.00 | 984 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 232.00 | -47 918.00 | | -29 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 896.00 | 18 686.00 | | 11 896.00 |
DL TOTAL (I) | 32 664.00 | 20 768.00 | | 32 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 556.00 | 427 711.00 | | 354 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 66 598.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 361.00 | 197 831.00 | | 257 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 317.00 | 67 541.00 | | 88 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 452.00 | 759 681.00 | | 701 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 116.00 | 780 449.00 | | 734 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 055.00 | 466 083.00 | | 491 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 031.00 | 8 998.00 | | 9 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 699.00 | | 79 928.00 | 683 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 012.00 | 761 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 012.00 | 623 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 605.00 | | | 124 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 543.00 | | 79 928.00 | 545 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 625.00 | 57 443.00 | 740.00 | 193 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 907.00 | 593.00 | | 2 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 651.00 | 2 000.00 | | 9 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 067.00 | 54 849.00 | 740.00 | 181 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 361.00 | 257 361.00 | | 257 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VC Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 660.00 | 133 263.00 | 210 397.00 | 343 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 996.00 | | | 123 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 430.00 | 35 380.00 | 10 050.00 | 45 430.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 452.00 | 491 055.00 | 210 397.00 | 701 452.00 |