| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 636 679.00 | 26 679.00 | 610 000.00 | 636 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 993.00 | 779 052.00 | 9 941.00 | 788 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 572.00 | 806 706.00 | 625 866.00 | 1 432 572.00 |
BT Marchandises | 216 882.00 | | 216 882.00 | 216 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 906.00 | 3 531.00 | 266 375.00 | 269 906.00 |
BZ Autres créances | 592 908.00 | | 592 908.00 | 592 908.00 |
CF Disponibilités | 103 674.00 | | 103 674.00 | 103 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 112.00 | 3 531.00 | 1 185 581.00 | 1 189 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 684.00 | 810 237.00 | 1 811 447.00 | 2 621 684.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 275.00 | 571 275.00 | | 571 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -19 537.00 | -19 537.00 | | -19 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 428.00 | 2 496.00 | | 5 428.00 |
DG Autres réserves | 103 122.00 | 47 421.00 | | 103 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 289.00 | 58 632.00 | | 36 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 385.00 | | |
DL TOTAL (I) | 696 577.00 | 663 673.00 | | 696 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 684.00 | 222 656.00 | | 121 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 485.00 | 748 194.00 | | 715 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 202.00 | 179 955.00 | | 143 202.00 |
EA Autres dettes | 134 500.00 | 140 326.00 | | 134 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 870.00 | 1 291 132.00 | | 1 114 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 447.00 | 1 954 804.00 | | 1 811 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 447.00 | | 9 257.00 | 1 454 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 132.00 | 1 432 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 132.00 | 788 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 654.00 | | | 637 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 868.00 | | 9 257.00 | 810 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 459.00 | 13 701.00 | 31 132.00 | 797 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 483.00 | 13 701.00 | 31 132.00 | 796 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
6T Sur comptes clients | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 772.00 | | 17 563.00 | 47 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 772.00 | | 17 563.00 | 47 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 485.00 | 715 485.00 | | 715 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 269 658.00 | | | 269 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
VC Groupe et associés | 470 500.00 | | | 470 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 452.00 | 19 981.00 | 44 470.00 | 64 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 441.00 | | | 88 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
VP Divers | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 256.00 | 868 556.00 | 57 700.00 | 874 256.00 |
VW T.V.A. | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 870.00 | 1 070 400.00 | 44 470.00 | 1 114 870.00 |