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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 221.00 | 9 226.00 | 1 995.00 | 11 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 746.00 | 9 226.00 | 3 520.00 | 12 746.00 |
BT Marchandises | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BZ Autres créances | 638 411.00 | | 638 411.00 | 638 411.00 |
CF Disponibilités | 396 698.00 | | 396 698.00 | 396 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 750.00 | | 1 049 750.00 | 1 049 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 496.00 | 9 226.00 | 1 053 270.00 | 1 062 496.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 275.00 | 571 275.00 | | 571 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -19 537.00 | -19 537.00 | | -19 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
DG Autres réserves | 205 764.00 | 137 596.00 | | 205 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198.00 | 68 168.00 | | 1 198.00 |
DL TOTAL (I) | 765 943.00 | 764 744.00 | | 765 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113 375.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 957.00 | 358 786.00 | | 181 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 499.00 | 60 722.00 | | 14 499.00 |
EA Autres dettes | 90 871.00 | 122 071.00 | | 90 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 327.00 | 653 858.00 | | 287 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 270.00 | 1 418 603.00 | | 1 053 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 870.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
FG Production vendue services | 100 093.00 | | 100 093.00 | 100 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 069.00 | | 150 069.00 | 150 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 805 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 832 379.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 644 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 644 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 188 068.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 434.00 | 2 539 016.00 | | 152 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 235.00 | 2 470 848.00 | | 151 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198.00 | 68 168.00 | | 1 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 743.00 | 2 483.00 | | 6 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 743.00 | 2 483.00 | | 6 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 957.00 | 181 957.00 | | 181 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 871.00 | 90 871.00 | | 90 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VB T. V. A. | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VC Groupe et associés | 500 869.00 | 500 869.00 | | 500 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VP Divers | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 174.00 | 647 874.00 | 1 300.00 | 649 174.00 |
VW T.V.A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 327.00 | 287 327.00 | | 287 327.00 |