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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 221.00 | 6 743.00 | 4 478.00 | 11 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 746.00 | 6 743.00 | 6 003.00 | 12 746.00 |
BT Marchandises | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 505.00 | | 288 505.00 | 288 505.00 |
BZ Autres créances | 1 100 542.00 | | 1 100 542.00 | 1 100 542.00 |
CF Disponibilités | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 412 600.00 | | 1 412 600.00 | 1 412 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 346.00 | 6 743.00 | 1 418 603.00 | 1 425 346.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 275.00 | 571 275.00 | | 571 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -19 537.00 | -19 537.00 | | -19 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 242.00 | 5 428.00 | | 7 242.00 |
DG Autres réserves | 137 596.00 | 103 122.00 | | 137 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 168.00 | 36 289.00 | | 68 168.00 |
DL TOTAL (I) | 764 744.00 | 696 577.00 | | 764 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 375.00 | 121 684.00 | | 113 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 786.00 | 715 485.00 | | 358 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 722.00 | 143 202.00 | | 60 722.00 |
EA Autres dettes | 122 071.00 | 134 500.00 | | 122 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 858.00 | 1 114 870.00 | | 653 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 603.00 | 1 811 447.00 | | 1 418 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 787.00 | 1 070 400.00 | | 630 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 870.00 | 57 233.00 | | 68 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 852.00 | | 951 852.00 | 951 852.00 |
FG Production vendue services | 746 700.00 | | 746 700.00 | 746 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 552.00 | | 1 698 552.00 | 1 698 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 20 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 805 700.00 | 4 785.00 | | 805 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 379.00 | 4 785.00 | | 832 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 311.00 | | | 644 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 311.00 | | | 644 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 068.00 | 4 785.00 | | 188 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 016.00 | 2 450 881.00 | | 2 539 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 848.00 | 2 414 592.00 | | 2 470 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 168.00 | 36 289.00 | | 68 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 572.00 | | 1 300.00 | 1 432 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 654.00 | | | 637 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 993.00 | | | 788 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | 1 300.00 | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 028.00 | 3 531.00 | 776 816.00 | 780 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 052.00 | 3 531.00 | 775 840.00 | 779 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
6T Sur comptes clients | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 786.00 | 358 786.00 | | 358 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 071.00 | 122 071.00 | | 122 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 288 505.00 | | | 288 505.00 |
VB T. V. A. | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
VC Groupe et associés | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 505.00 | 20 338.00 | 24 167.00 | 44 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VP Divers | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 928.00 | | | 626 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 347.00 | 1 389 047.00 | 1 300.00 | 1 390 347.00 |
VW T.V.A. | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 954.00 | 630 787.00 | 24 167.00 | 654 954.00 |