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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 328.00 | 6 709.00 | 22 619.00 | 29 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 404.00 | 5 156.00 | 7 248.00 | 12 404.00 |
040 Immobilisations financières | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 975.00 | 11 864.00 | 40 110.00 | 51 975.00 |
060 Stock marchandises | 160 418.00 | | 160 418.00 | 160 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 749.00 | | 74 749.00 | 74 749.00 |
072 Créances – Autres | 311 184.00 | | 311 184.00 | 311 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 434 117.00 | | 434 117.00 | 434 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 980 468.00 | | 980 468.00 | 980 468.00 |
110 Total général Actif | 1 032 442.00 | 11 864.00 | 1 020 578.00 | 1 032 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 161 438.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 238 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 416 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 843.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 175 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 604 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 020 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 700.00 | 386 332.00 | | 404 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
224 Production immobilisée | | 88 525.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 628 697.00 | 343 612.00 | | 628 697.00 |
230 Autres produits | 15 309.00 | 7 037.00 | | 15 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 076 383.00 | 825 506.00 | | 1 076 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 170 895.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -150 548.00 | 116 046.00 | | -150 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 760 936.00 | 6 128.00 | | 760 936.00 |
242 Autres charges externes. | 62 858.00 | 118 393.00 | | 62 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 243.00 | 1 206.00 | | 18 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 528.00 | 77 489.00 | | 137 528.00 |
252 Charges sociales | 32 480.00 | 31 930.00 | | 32 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 713.00 | 28 500.00 | | 8 713.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 269.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 59 299.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 870 220.00 | 613 156.00 | | 870 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 206 163.00 | 212 351.00 | | 206 163.00 |
280 Produits financiers | 670.00 | 270.00 | | 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | 691.00 | | 122.00 |
294 Charges financières | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 576.00 | 37 414.00 | | 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -39 501.00 | 35 457.00 | | -39 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 238 471.00 | 140 441.00 | | 238 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 375.00 | | | 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 683.00 | | | 683.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 576.00 | | | 576.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -576.00 | | | -576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 608.00 | | | 77 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 208.00 | | | 70 208.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |