| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 575.00 | 36 597.00 | 67 978.00 | 104 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 098.00 | 16 495.00 | 20 604.00 | 37 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 990.00 | 51 926.00 | 124 064.00 | 175 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 476.00 | 105 018.00 | 219 458.00 | 324 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969 964.00 | | 969 964.00 | 969 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 420.00 | | 288 420.00 | 288 420.00 |
BZ Autres créances | 628 643.00 | | 628 643.00 | 628 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 556 477.00 | | 556 477.00 | 556 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 222.00 | | 2 553 222.00 | 2 553 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 698.00 | 105 018.00 | 2 772 680.00 | 2 877 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 600 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 874.00 | 116 920.00 | | 162 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 400.00 | 315 954.00 | | 415 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 275.00 | 1 092 874.00 | | 1 458 275.00 |
DP Provisions pour risques | 175 181.00 | 52 000.00 | | 175 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 181.00 | 52 000.00 | | 175 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 561.00 | 373 002.00 | | 265 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 15 623.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 328.00 | 128 850.00 | | 63 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 039.00 | 99 753.00 | | 151 039.00 |
EA Autres dettes | 121 274.00 | 264 890.00 | | 121 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 723.00 | | | 537 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 225.00 | 882 118.00 | | 1 139 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 680.00 | 2 026 993.00 | | 2 772 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 044.00 | 582 118.00 | | 933 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 297 700.00 | 925 654.00 | 2 223 354.00 | 1 297 700.00 |
FG Production vendue services | 46 189.00 | 35 833.00 | 82 022.00 | 46 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 889.00 | 961 487.00 | 2 305 376.00 | 1 343 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 181.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 130.00 | 10 867.00 | | 51 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 155.00 | 500.00 | | 3 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 155.00 | 500.00 | | 3 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 2 547.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 704.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 105.00 | -2 204.00 | | 3 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 568.00 | 22 827.00 | | 24 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 047.00 | 1 654 042.00 | | 2 639 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 647.00 | 1 338 088.00 | | 2 223 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 400.00 | 315 954.00 | | 415 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 052.00 | 16 250.00 | | 31 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 800.00 | | 74 760.00 | 256 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 115.00 | 324 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 115.00 | 213 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 972.00 | | 53 603.00 | 50 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 046.00 | | 21 157.00 | 199 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 987.00 | 43 145.00 | 7 115.00 | 68 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 727.00 | 12 870.00 | | 23 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 260.00 | 30 275.00 | 7 115.00 | 45 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 123 181.00 | | 52 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 156.00 | | 62 156.00 | 62 156.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 156.00 | | 62 156.00 | 62 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 156.00 | | 62 156.00 | 62 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 156.00 | 123 181.00 | 62 156.00 | 114 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 181.00 | 62 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 274.00 | 121 274.00 | | 121 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 723.00 | 537 723.00 | | 537 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 288 420.00 | 288 420.00 | | 288 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 561.00 | 59 380.00 | 206 181.00 | 265 561.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 441.00 | | | 107 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 584.00 | 533 584.00 | | 533 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 594.00 | 928 594.00 | | 928 594.00 |
VW T.V.A. | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 225.00 | 933 044.00 | 206 181.00 | 1 139 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 300.00 | 19 763.00 | | 35 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 377.00 | 18 584.00 | | 37 377.00 |
ST Autres comptes | 225 649.00 | 174 166.00 | | 225 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 906.00 | 69 069.00 | | 62 906.00 |
YT Sous‐traitance | 8 329.00 | 4 071.00 | | 8 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 433.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 570.00 | 16.00 | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 652.00 | 1 928.00 | | 5 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 952.00 | 21 691.00 | | 40 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 183.00 | 213 354.00 | | 267 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 250.00 | 86 401.00 | | 67 250.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 831.00 | 266 338.00 | | 334 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |