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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 328.00 | 11 568.00 | 33 760.00 | 45 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 924.00 | 8 098.00 | 10 826.00 | 18 924.00 |
040 Immobilisations financières | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 495.00 | 19 666.00 | 54 829.00 | 74 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 182 583.00 | | 182 583.00 | 182 583.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 489.00 | 12 797.00 | 287 692.00 | 300 489.00 |
072 Créances – Autres | 371 355.00 | | 371 355.00 | 371 355.00 |
084 Disponibilités | 295 759.00 | | 295 759.00 | 295 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 153 068.00 | 12 797.00 | 1 140 271.00 | 1 153 068.00 |
110 Total général Actif | 1 227 563.00 | 32 463.00 | 1 195 100.00 | 1 227 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 466 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 165.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 869.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 318 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 728 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 195 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 404 700.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 044 133.00 | | | 1 044 133.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 658.00 | 27 677.00 | | 25 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 667.00 | 628 697.00 | | 78 667.00 |
230 Autres produits | 11 872.00 | 15 309.00 | | 11 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 160 329.00 | 1 076 383.00 | | 1 160 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160 418.00 | -150 548.00 | | 160 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 586 877.00 | 760 936.00 | | 586 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -182 583.00 | | | -182 583.00 |
242 Autres charges externes. | 246 462.00 | 62 858.00 | | 246 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 994.00 | 18 243.00 | | 14 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 386.00 | 137 528.00 | | 209 386.00 |
252 Charges sociales | 47 197.00 | 32 480.00 | | 47 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 802.00 | 8 713.00 | | 7 802.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
262 Autres charges | 6 099.00 | 10.00 | | 6 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 109 448.00 | 870 220.00 | | 1 109 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 881.00 | 206 163.00 | | 50 881.00 |
280 Produits financiers | 4 826.00 | 670.00 | | 4 826.00 |
290 Produits exceptionnels | | 122.00 | | |
294 Charges financières | 6 688.00 | 7 409.00 | | 6 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 576.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -21 659.00 | -39 501.00 | | -21 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 179.00 | 238 471.00 | | 70 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 260.00 | | | 188 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 41 310.00 | | | 41 310.00 |