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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 723.00 | 19 716.00 | 8 007.00 | 27 723.00 |
040 Immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 726.00 | 19 716.00 | 166 010.00 | 185 726.00 |
060 Stock marchandises | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
084 Disponibilités | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
110 Total général Actif | 235 268.00 | 19 716.00 | 215 552.00 | 235 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 055.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 091.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 523.00 | 214 468.00 | | 243 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 696.00 | 28 042.00 | | 28 696.00 |
230 Autres produits | 19 493.00 | 20 899.00 | | 19 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 712.00 | 263 410.00 | | 291 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 160.00 | 73 245.00 | | 94 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -931.00 | 1 575.00 | | -931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 723.00 | 605.00 | | 723.00 |
242 Autres charges externes. | 71 089.00 | 58 956.00 | | 71 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 828.00 | 8 864.00 | | 12 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 889.00 | 60 098.00 | | 54 889.00 |
252 Charges sociales | 28 255.00 | 31 733.00 | | 28 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 947.00 | 2 329.00 | | 3 947.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 036.00 | 11 792.00 | | 6 036.00 |
262 Autres charges | | 823.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 270 997.00 | 250 020.00 | | 270 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 715.00 | 13 390.00 | | 20 715.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 2 149.00 | 2 609.00 | | 2 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | 39.00 | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 055.00 | 10 743.00 | | 19 055.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 270 001.00 | | | 270 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 533.00 | | | 187 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |