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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 723.00 | 22 862.00 | 4 861.00 | 27 723.00 |
040 Immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 726.00 | 22 862.00 | 162 864.00 | 185 726.00 |
060 Stock marchandises | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
072 Créances – Autres | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
084 Disponibilités | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
110 Total général Actif | 228 651.00 | 22 862.00 | 205 789.00 | 228 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 535.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 464.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 311.00 | 243 523.00 | | 256 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 686.00 | 28 696.00 | | 29 686.00 |
230 Autres produits | 8 474.00 | 19 493.00 | | 8 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 471.00 | 291 712.00 | | 294 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 455.00 | 94 160.00 | | 99 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 924.00 | -931.00 | | 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -28.00 | 723.00 | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 66 304.00 | 71 089.00 | | 66 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 900.00 | 12 828.00 | | 8 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 738.00 | 54 889.00 | | 62 738.00 |
252 Charges sociales | 31 964.00 | 28 255.00 | | 31 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 146.00 | 3 947.00 | | 3 146.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 036.00 | | |
262 Autres charges | 834.00 | | | 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 238.00 | 270 997.00 | | 274 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 233.00 | 20 715.00 | | 20 233.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 1 680.00 | 2 149.00 | | 1 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 345.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 535.00 | 19 055.00 | | 18 535.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 726.00 | | | 185 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |