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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 953.00 | 14 748.00 | 205.00 | 14 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 770.00 | 10 445.00 | 2 325.00 | 12 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 726.00 | 25 193.00 | 160 533.00 | 185 726.00 |
BT Marchandises | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BZ Autres créances | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CF Disponibilités | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 078.00 | | 48 078.00 | 48 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 804.00 | 25 193.00 | 208 611.00 | 233 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 453.00 | 18 535.00 | | 27 453.00 |
DL TOTAL (I) | 29 453.00 | 20 535.00 | | 29 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 180.00 | 56 754.00 | | 37 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 460.00 | 65 300.00 | | 93 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 141.00 | 17 538.00 | | 15 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 673.00 | 34 570.00 | | 28 673.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 5 594.00 | | 1 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 272.00 | 185 254.00 | | 176 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 611.00 | 205 789.00 | | 208 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 161.00 | 148 074.00 | | 159 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 911.00 | | 277 911.00 | 277 911.00 |
FG Production vendue services | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 323.00 | | 307 323.00 | 307 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 528.00 | 294 472.00 | | 310 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 075.00 | 275 937.00 | | 283 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 453.00 | 18 535.00 | | 27 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 726.00 | | | 185 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 862.00 | 2 331.00 | | 22 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 862.00 | 2 331.00 | | 22 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
UX Autres créances clients | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 180.00 | 20 069.00 | 17 111.00 | 37 180.00 |
VI Groupe et associés | 93 460.00 | 93 460.00 | | 93 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 362.00 | 8 359.00 | 5 003.00 | 13 362.00 |
VW T.V.A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 272.00 | 159 161.00 | 17 111.00 | 176 272.00 |